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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 58.312.917/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL24.789.760,50
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.788.973,05
13100007LIVRES24.788.973,05
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA24.249.983,89
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL24.249.983,89
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO538.989,16
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA538.989,16
19000008OUTROS VALORES E BENS787,45
19900005DESPESAS ANTECIPADAS787,45
19910002DESPESAS ANTECIPADAS787,45
30000001COMPENSAÇÃO25.413.773,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.788.973,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO24.788.973,05
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS24.249.983,89
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO538.989,16
30400003CUSTÓDIA DE VALORES124.800,57
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA124.800,57
30430107PRÓPRIOS124.800,57
30900008CONTROLE500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.000,00
30915055EMISSÕES250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO50.203.534,12
40000008EXIGÍVEL9.640,83
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.640,83
49900006DIVERSAS9.640,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR117,01
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS117,01
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.523,82
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.523,82
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL25.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO25.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS25.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS135.404.797,13
71000008RECEITAS OPERACIONAIS135.404.797,13
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS135.404.797,13
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA134.865.017,40
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO539.779,73
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.033,03
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO537.746,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS135.624.677,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS135.624.677,46
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS135.615.033,51
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA114.871.654,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO20.743.378,91
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO20.743.378,91
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.643,95
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO45,45
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS71,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.523,82
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.761,91
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.761,91
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3,12
90000003COMPENSAÇÃO 25.413.773,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.788.973,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS24.788.973,05
90400005CUSTÓDIA DE VALORES124.800,57
90430006VALORES CUSTODIADOS 124.800,57
90900000CONTROLE 500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.000,00
90917055EMISSÕES250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO50.203.534,12