Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.391.410/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.733.073,39
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ90.656,96
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS90.656,96
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA90.656,96
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL90.656,96
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.753.948,45
13100007LIVRES10.753.948,45
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.753.948,45
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.753.948,45
18000009OUTROS CRÉDITOS9.884.364,04
18300008RENDAS A RECEBER261.386,84
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER103.185,37
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER158.201,47
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.622.977,20
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.622.977,20
19000008OUTROS VALORES E BENS4.103,94
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.103,94
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.103,94
30000001COMPENSAÇÃO28.165.442,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.753.948,45
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.753.948,45
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.753.948,45
30400003CUSTÓDIA DE VALORES302.258,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA302.258,00
30430107PRÓPRIOS302.258,00
30900008CONTROLE17.109.236,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS17.109.236,00
30915055EMISSÕES8.554.618,00
30915103RESGATES7.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.504.618,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO48.898.515,84
40000008EXIGÍVEL72.425,06
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES72.425,06
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES54.045,98
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES54.045,98
49900006DIVERSAS18.379,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR150,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS150,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.228,54
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.228,54
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS10.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.318.136,26
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.318.136,26
61100004CAPITAL SOCIAL16.206.727,07
61170003COTAS DE INVESTIMENTO16.206.727,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS16.206.727,07
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.111.409,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.111.409,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.619.960,46
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.619.960,46
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.911.185,83
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.911.185,83
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.936,43
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.936,43
71410100POSIÇÃO BANCADA3.936,43
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.704.838,08
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.697.288,35
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,90
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO0,90
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.549,64
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,12
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,12
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS22.277.448,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS22.277.448,39
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.867.100,08
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.867.100,08
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS239.070,75
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL236.520,01
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.550,74
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS172.320,18
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.688,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS98.720,09
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO63.160,90
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA63.160,90
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.750,49
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.998.957,38
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.998.957,38
90000003COMPENSAÇÃO 28.165.442,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.753.948,45
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.753.948,45
90400005CUSTÓDIA DE VALORES302.258,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 302.258,00
90900000CONTROLE 17.109.236,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE17.109.236,00
90917055EMISSÕES8.554.618,00
90917103RESGATES7.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.504.618,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO48.898.515,84