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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.453/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.499.251,11
11000006DISPONIBILIDADES2.240,15
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.240,15
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.240,15
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.497.010,96
13100007LIVRES7.497.010,96
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA7.497.010,96
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL7.497.010,96
30000001COMPENSAÇÃO8.998.752,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.497.010,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.497.010,96
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS7.497.010,96
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.742,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.742,00
30430107PRÓPRIOS1.742,00
30900008CONTROLE1.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.500.000,00
30915055EMISSÕES750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO750.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO16.498.004,07
40000008EXIGÍVEL1.573,19
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.573,19
49900006DIVERSAS1.573,19
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR407,20
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS407,20
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.165,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.165,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.477.605,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.477.605,80
61100004CAPITAL SOCIAL7.477.605,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.477.605,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS7.477.605,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS44.913.586,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS44.913.586,08
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ76,97
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS76,97
71410100POSIÇÃO BANCADA76,97
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.879.247,53
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA37.384.216,65
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS40,56
71580212TERMO40,56
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.494.990,32
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.494.990,32
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS34.261,58
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS34.261,58
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS44.893.513,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS44.893.513,96
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.889.488,16
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA44.888.391,97
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.096,19
81550218TERMO1.096,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.624,43
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.452,84
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS287,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.884,18
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.884,18
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS0,30
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS401,37
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS401,37
90000003COMPENSAÇÃO 8.998.752,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.497.010,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.497.010,96
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.742,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.742,00
90900000CONTROLE 1.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.500.000,00
90917055EMISSÕES750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO750.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO16.498.004,07