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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.200/0001-14
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.836.443,17
11000006DISPONIBILIDADES2.477,55
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.477,55
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.477,55
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.833.965,62
13100007LIVRES5.833.965,62
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA5.833.965,62
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL5.833.965,62
30000001COMPENSAÇÃO7.035.401,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.833.965,62
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.833.965,62
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.833.965,62
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.436,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.436,00
30430107PRÓPRIOS1.436,00
30900008CONTROLE1.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.200.000,00
30915055EMISSÕES600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.871.844,79
40000008EXIGÍVEL1.325,16
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.325,16
49900006DIVERSAS1.325,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR395,01
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS395,01
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA930,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO930,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.001.672,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.001.672,63
61100004CAPITAL SOCIAL6.001.672,63
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.001.672,63
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.001.672,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS39.945.995,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS39.945.995,61
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ74,46
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS74,46
71410100POSIÇÃO BANCADA74,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.945.519,68
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA33.106.546,10
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.001.672,63
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO1.001.672,63
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.349,86
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS36,87
71580212TERMO36,87
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.832.914,22
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.832.914,22
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS401,47
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS401,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS40.112.550,23
81000005DESPESAS OPERACIONAIS40.112.550,23
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS40.108.747,91
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA40.107.585,93
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA28,69
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS457,46
81550218TERMO457,46
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO675,83
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO675,83
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.400,95
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.464,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS287,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.649,46
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.649,46
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS0,11
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS401,37
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS401,37
90000003COMPENSAÇÃO 7.035.401,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.833.965,62
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.833.965,62
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.436,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.436,00
90900000CONTROLE 1.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.200.000,00
90917055EMISSÕES600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.871.844,79