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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.064.129/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL140.824.556,45
11000006DISPONIBILIDADES0,79
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,79
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,79
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ33.377,10
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS33.377,10
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA33.377,10
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL33.377,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS140.781.745,01
13100007LIVRES140.781.745,01
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA140.781.745,01
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO22.077.648,86
13110657DEBÊNTURES118.704.096,15
19000008OUTROS VALORES E BENS9.433,55
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.433,55
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.433,55
30000001COMPENSAÇÃO163.556.375,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS140.781.745,01
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO140.781.745,01
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS22.077.648,86
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA118.704.096,15
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.374.630,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.374.630,00
30430107PRÓPRIOS1.374.630,00
30900008CONTROLE21.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS21.400.000,00
30915055EMISSÕES10.700.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO304.380.931,46
40000008EXIGÍVEL85.820,88
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES85.820,88
49900006DIVERSAS85.820,88
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA68.626,06
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO68.626,06
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS17.194,82
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO135.609.079,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO135.609.079,18
61100004CAPITAL SOCIAL128.304.599,91
61170003COTAS DE INVESTIMENTO128.315.769,68
61170302PESSOAS JURÍDICAS128.315.769,68
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS11.169,77
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.304.479,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.304.479,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS66.441.317,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS66.441.317,38
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ96.319,74
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS96.319,74
71410100POSIÇÃO BANCADA96.319,74
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS66.344.995,42
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA65.677.318,29
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO12.360,82
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO12.360,82
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA109.147,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS289,84
71580212TERMO289,84
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO545.879,47
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO545.879,47
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2,22
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2,22
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS61.311.660,99
81000005DESPESAS OPERACIONAIS61.311.660,99
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.805.756,57
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA59.981.730,56
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA15.192,60
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO14.948,29
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO14.948,29
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.136,78
81550218TERMO1.136,78
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO792.748,34
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO792.748,34
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS499.205,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.234,65
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS119.038,83
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO352.558,18
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA352.558,18
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.373,94
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.698,82
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.698,82
90000003COMPENSAÇÃO 163.556.375,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS140.781.745,01
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS140.781.745,01
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.374.630,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.374.630,00
90900000CONTROLE 21.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE21.400.000,00
90917055EMISSÕES10.700.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO304.380.931,46