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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - ICNPJ do Fundo/Classe: 45.295.262/0001-69
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.968.030,21
11000006DISPONIBILIDADES14.117,01
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.117,01
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.117,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ18.965,71
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS18.965,71
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA18.965,71
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL18.965,71
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.904.161,90
13100007LIVRES13.904.161,90
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.904.161,90
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.904.161,90
18000009OUTROS CRÉDITOS26.770,07
18800003DIVERSOS26.770,07
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS26.770,07
19000008OUTROS VALORES E BENS4.015,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.015,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.015,52
30000001COMPENSAÇÃO14.027.954,90
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.904.161,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.904.161,90
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL13.904.161,90
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.793,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.793,00
30430107PRÓPRIOS3.793,00
30900008CONTROLE120.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS120.000,00
30915055EMISSÕES60.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO60.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.995.985,11
40000008EXIGÍVEL7.641,46
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.641,46
49900006DIVERSAS7.641,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.641,46
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.641,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.578.680,16
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.578.680,16
61100004CAPITAL SOCIAL10.738.298,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.738.298,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.738.298,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS840.382,01
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS840.382,01
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.022.391,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.022.391,53
71300007RENDAS DE CÂMBIO34.261,15
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS34.261,15
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ289,36
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS289,36
71410100POSIÇÃO BANCADA289,36
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.863.715,84
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.850.065,85
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO13.649,99
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO13.649,99
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS124.125,18
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS124.125,18
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.640.682,94
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.640.682,94
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO48.970,92
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS48.970,92
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.537.168,84
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.537.168,84
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS45.377,34
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO710,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.028,67
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO27.731,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA27.731,43
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.906,52
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.165,84
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.165,84
90000003COMPENSAÇÃO 14.027.954,90
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.904.161,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.904.161,90
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.793,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.793,00
90900000CONTROLE 120.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE120.000,00
90917055EMISSÕES60.000,00
90917158CIRCULAÇÃO60.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.995.985,11