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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.140.303/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL29.347.435,58
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ563.701,20
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS563.701,20
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA563.701,20
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL563.701,20
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.336.265,77
13100007LIVRES21.328.615,77
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.328.615,77
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS21.328.615,77
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS7.650,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA7.650,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.650,00
18000009OUTROS CRÉDITOS7.429.733,72
18300008RENDAS A RECEBER114.837,38
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER34.835,94
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER80.001,44
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.314.896,34
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.314.896,34
19000008OUTROS VALORES E BENS17.734,89
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.734,89
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.734,89
30000001COMPENSAÇÃO32.794.468,77
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.336.265,77
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.336.265,77
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL21.336.265,77
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.796.717,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.796.717,00
30430107PRÓPRIOS2.796.717,00
30900008CONTROLE8.661.486,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.661.486,00
30915055EMISSÕES4.330.743,00
30915103RESGATES3.450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO880.743,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO62.141.904,35
40000008EXIGÍVEL38.234,22
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES38.234,22
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.969,62
49524004COTAS A RESGATAR0,20
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS10.969,60
49900006DIVERSAS27.264,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.069,71
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.069,71
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.394,85
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.394,85
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS6.800,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO37.185.576,99
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO37.185.576,99
61100004CAPITAL SOCIAL46.152.153,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO33.974.413,11
61170302PESSOAS JURÍDICAS33.974.413,11
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS12.177.740,44
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.966.576,56
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.966.576,56
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS75.529.488,34
71000008RECEITAS OPERACIONAIS75.529.488,34
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO27.948.591,86
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.948.591,86
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ26.286,77
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS26.286,77
71410100POSIÇÃO BANCADA26.286,77
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.546.131,96
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL44.493.497,52
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.787.792,52
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO2.787.792,52
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL264.841,92
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.477,75
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.477,75
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS83.405.863,97
81000005DESPESAS OPERACIONAIS83.405.863,97
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES30.256.052,97
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.256.052,97
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.961.350,19
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL217.429,15
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.152.740,38
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO591.180,66
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO591.180,66
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS397.941,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO140.404,57
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS126.904,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO120.894,82
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA120.894,82
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.737,83
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS48.790.519,16
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS48.790.519,16
90000003COMPENSAÇÃO 32.794.468,77
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.336.265,77
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.336.265,77
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.796.717,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.796.717,00
90900000CONTROLE 8.661.486,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.661.486,00
90917055EMISSÕES4.330.743,00
90917103RESGATES3.450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO880.743,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO62.141.904,35