Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.199/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL64.311.425,67
11000006DISPONIBILIDADES131.553,75
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS131.553,75
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS131.553,75
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ159.922,40
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS159.922,40
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA159.922,40
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL159.922,40
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS63.975.225,81
13100007LIVRES63.975.225,81
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR63.975.225,81
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL63.975.225,81
18000009OUTROS CRÉDITOS40.667,32
18800003DIVERSOS40.667,32
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS40.667,32
19000008OUTROS VALORES E BENS4.056,39
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.056,39
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.056,39
30000001COMPENSAÇÃO72.086.930,81
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS63.975.225,81
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO63.975.225,81
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL63.975.225,81
30400003CUSTÓDIA DE VALORES11.705,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA11.705,00
30430107PRÓPRIOS11.705,00
30900008CONTROLE8.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.100.000,00
30915055EMISSÕES4.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.050.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO136.398.356,48
40000008EXIGÍVEL8.092,35
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.092,35
49900006DIVERSAS8.092,35
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR117,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS117,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.974,87
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.974,87
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.724.923,38
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.724.923,38
61100004CAPITAL SOCIAL56.227.469,74
61170003COTAS DE INVESTIMENTO56.227.469,74
61170302PESSOAS JURÍDICAS56.227.469,74
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.497.453,64
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.497.453,64
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS32.734.615,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS32.734.615,86
71300007RENDAS DE CÂMBIO566.325,92
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS566.325,92
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.470,43
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.470,43
71410100POSIÇÃO BANCADA8.470,43
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.940.352,13
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR31.191.065,86
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO747.036,27
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO747.036,27
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.250,00
71580315FUTURO2.250,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS219.467,38
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS219.467,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS26.156.205,92
81000005DESPESAS OPERACIONAIS26.156.205,92
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO10.274.781,11
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.274.781,11
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.834.229,85
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.094.431,13
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO739.798,72
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO739.798,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS44.080,07
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.520,14
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.143,42
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO33.460,05
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA33.460,05
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.956,46
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.114,89
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.114,89
90000003COMPENSAÇÃO 72.086.930,81
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS63.975.225,81
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS63.975.225,81
90400005CUSTÓDIA DE VALORES11.705,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 11.705,00
90900000CONTROLE 8.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.100.000,00
90917055EMISSÕES4.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.050.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO136.398.356,48