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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.063.444/0001-93
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.538.948,89
11000006DISPONIBILIDADES5.355,35
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS5.355,35
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS5.355,35
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.435.735,40
13100007LIVRES10.435.735,40
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.435.735,40
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.435.735,40
18000009OUTROS CRÉDITOS97.854,73
18300008RENDAS A RECEBER92.278,95
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER33.356,71
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER58.922,24
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.210,60
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.210,60
18800003DIVERSOS365,18
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS365,18
19000008OUTROS VALORES E BENS3,41
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3,41
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3,41
30000001COMPENSAÇÃO13.375.740,40
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.435.735,40
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.435.735,40
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.435.735,40
30400003CUSTÓDIA DE VALORES566.143,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA566.143,00
30430107PRÓPRIOS566.143,00
30900008CONTROLE2.373.862,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.373.862,00
30915055EMISSÕES1.186.931,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.136.931,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.914.689,29
40000008EXIGÍVEL5.848,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.848,74
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,20
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,20
49900006DIVERSAS5.848,72
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.333,59
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.333,59
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.515,13
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.515,13
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.360.526,81
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.360.526,81
61100004CAPITAL SOCIAL11.360.526,81
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.349.955,63
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.349.955,63
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS10.571,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.189.375,04
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.189.375,04
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.640,32
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.640,32
71410100POSIÇÃO BANCADA9.640,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.178.416,29
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.177.282,28
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.134,01
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.318,43
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.318,43
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.016.801,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.016.801,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.958,83
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.843,54
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.115,29
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.590,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.470,98
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS373,59
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.745,79
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.745,79
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.968.252,51
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.968.252,51
90000003COMPENSAÇÃO 13.375.740,40
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.435.735,40
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.435.735,40
90400005CUSTÓDIA DE VALORES566.143,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 566.143,00
90900000CONTROLE 2.373.862,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.373.862,00
90917055EMISSÕES1.186.931,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.136.931,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.914.689,29