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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.281/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.243.798,74
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ59.325,57
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS59.325,57
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA59.325,57
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL59.325,57
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.104.184,47
13100007LIVRES11.015.397,55
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.015.397,55
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.015.397,55
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS88.786,92
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA88.786,92
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL88.786,92
18000009OUTROS CRÉDITOS77.113,66
18300008RENDAS A RECEBER73.408,58
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER16.685,46
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER56.723,12
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.705,08
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.687,27
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.017,81
19000008OUTROS VALORES E BENS3.175,04
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.175,04
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.175,04
30000001COMPENSAÇÃO17.354.960,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.104.184,47
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.104.184,47
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.104.184,47
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.250.776,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.250.776,00
30430107PRÓPRIOS1.250.776,00
30900008CONTROLE5.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.000.000,00
30915055EMISSÕES2.500.000,00
30915103RESGATES750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.750.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO28.598.759,21
40000008EXIGÍVEL60.342,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES60.342,25
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES55.777,43
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES55.777,43
49900006DIVERSAS4.564,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR143,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS143,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.420,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.420,89
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.430.698,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.430.698,04
61100004CAPITAL SOCIAL16.230.455,01
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.054.844,52
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.054.844,52
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.175.610,49
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.799.756,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.799.756,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS18.379.037,72
71000008RECEITAS OPERACIONAIS18.379.037,72
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO43.423,65
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS43.423,65
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.080,38
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.080,38
71410100POSIÇÃO BANCADA4.080,38
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.330.804,85
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.190.862,80
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO15.243,46
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO15.243,46
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL124.201,25
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS497,34
71580212TERMO497,34
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS728,84
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS728,84
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS21.626.279,27
81000005DESPESAS OPERACIONAIS21.626.279,27
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES64.789,91
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.789,91
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS171.714,46
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL117.037,17
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL45.033,31
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.643,98
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO9.643,98
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS48.607,32
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.507,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.143,42
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO35.304,94
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.304,94
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.651,68
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS21.341.167,58
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS21.341.167,58
90000003COMPENSAÇÃO 17.354.960,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.104.184,47
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.104.184,47
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.250.776,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.250.776,00
90900000CONTROLE 5.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.000.000,00
90917055EMISSÕES2.500.000,00
90917103RESGATES750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.750.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO28.598.759,21