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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESGCNPJ do Fundo/Classe: 37.843.293/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL18.246.379,96
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ52.034,98
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS52.034,98
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA52.034,98
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO52.034,98
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.271.628,66
13100007LIVRES8.271.628,66
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.271.628,66
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.271.628,66
18000009OUTROS CRÉDITOS9.908.891,23
18300008RENDAS A RECEBER121.761,81
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER8.486,29
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER113.275,52
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.746.329,42
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES23.457,43
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.722.871,99
18800003DIVERSOS40.800,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS40.800,00
19000008OUTROS VALORES E BENS13.825,09
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.825,09
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.825,09
30000001COMPENSAÇÃO11.717.082,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.271.628,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.271.628,66
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.271.628,66
30400003CUSTÓDIA DE VALORES647.215,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA647.215,00
30430107PRÓPRIOS647.215,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES98.244,84
30630000FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS POR OPERAÇÕES EM BOLSAS98.244,84
30635005TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM ACORDO DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO98.244,84
30635029TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL98.244,84
30900008CONTROLE2.699.994,46
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.699.994,46
30915055EMISSÕES1.349.994,46
30915103RESGATES1.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO29.963.462,92
40000008EXIGÍVEL61.945,71
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES61.945,71
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES54.013,75
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES43.526,81
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS0,34
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.486,60
49900006DIVERSAS7.931,96
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.931,96
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.931,96
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.670.343,49
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.670.343,49
61100004CAPITAL SOCIAL26.053.017,87
61170003COTAS DE INVESTIMENTO26.053.017,87
61170302PESSOAS JURÍDICAS26.053.017,87
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.382.674,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.382.674,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.441.369,01
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.441.369,01
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.832.592,23
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.832.592,23
71300007RENDAS DE CÂMBIO157,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS157,00
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.549,90
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.549,90
71410100POSIÇÃO BANCADA1.549,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.549.442,44
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.544.567,99
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.874,45
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS57.627,44
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS57.627,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.927.278,25
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.927.278,25
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES7.368.335,34
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.368.335,34
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO54.557,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS54.557,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS331.748,20
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL315.663,32
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.084,88
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS70.062,76
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.048,39
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.329,16
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO34.089,50
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA34.089,50
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.595,71
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.102.574,95
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.102.574,95
90000003COMPENSAÇÃO 11.717.082,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.271.628,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.271.628,66
90400005CUSTÓDIA DE VALORES647.215,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 647.215,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 98.244,84
90635007OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM ACORDO DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO - TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO98.244,84
90900000CONTROLE 2.699.994,46
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.699.994,46
90917055EMISSÕES1.349.994,46
90917103RESGATES1.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO29.963.462,92