| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 31.024.153/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 96,326952000000 | 0,00 | 0,00 | 2138458334,40 | 2138520617,45 | 8349 | 08/01/2025 |
| 03 | 96,490652000000 | 0,00 | 0,00 | 2142092474,40 | 2142178426,37 | 8350 | 08/01/2025 |
| 06 | 96,853321000000 | 0,00 | 0,00 | 2150143726,20 | 2150253116,41 | 8356 | 08/01/2025 |
| 07 | 96,806730000000 | 0,00 | 0,00 | 2149109406,00 | 2149234013,12 | 8342 | 27/01/2026 |
| 08 | 96,913146000000 | 0,00 | 0,00 | 2151471841,20 | 2151619277,64 | 8347 | 27/01/2026 |
| 09 | 96,934674000000 | 0,00 | 0,00 | 2151949762,80 | 2152121843,77 | 8343 | 14/01/2025 |
| 10 | 96,685045000000 | 0,00 | 0,00 | 2146407999,00 | 2146602160,93 | 8344 | 14/01/2025 |
| 13 | 96,497429000000 | 0,00 | 0,00 | 2142242923,80 | 2142461225,44 | 8333 | 15/01/2025 |
| 14 | 96,750169000000 | 0,00 | 0,00 | 2147853751,80 | 2148095637,10 | 8335 | 15/01/2025 |
| 15 | 97,026312500000 | 0,00 | 0,00 | 2153984138,39 | 2154249683,20 | 8338 | 20/01/2025 |
| 16 | 96,802839000000 | 0,00 | 0,00 | 2149023025,80 | 2149698614,16 | 38 | 20/01/2025 |
| 17 | 96,461591000000 | 0,00 | 0,00 | 2141447320,20 | 2141653517,57 | 8315 | 22/01/2025 |
| 20 | 96,271637000000 | 0,00 | 0,00 | 2137230341,40 | 2137460896,69 | 8313 | 21/01/2025 |
| 21 | 95,934879000000 | 0,00 | 0,00 | 2129754313,80 | 2130008051,20 | 8309 | 28/01/2025 |
| 22 | 96,037440000000 | 0,00 | 0,00 | 2132031168,00 | 2132307750,02 | 8311 | 27/01/2026 |
| 23 | 95,870863000000 | 0,00 | 0,00 | 2128333158,60 | 2128634214,29 | 8309 | 28/01/2025 |
| 24 | 96,053983000000 | 0,00 | 19210796,60 | 2113187626,00 | 2113519330,09 | 8305 | 27/01/2026 |
| 27 | 96,078649000000 | 0,00 | 0,00 | 2113730278,00 | 2114085306,40 | 8302 | 03/02/2026 |
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| 29 | 96,075422000000 | 0,00 | 0,00 | 2113659284,00 | 2113938474,63 | 8289 | 06/02/2026 |
| 30 | 97,142042000000 | 0,00 | 0,00 | 2137124924,00 | 2137538867,14 | 8280 | 06/02/2026 |
| 31 | 97,009569000000 | 0,00 | 0,00 | 2134210518,00 | 2134647731,40 | 8277 | 06/02/2026 |
| C = Cancelado. |