| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.611/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 74,601410000000 | 0,00 | 0,00 | 7460141,08 | 5918791,57 | 2478 | 03/01/2025 |
| 03 | 73,644634000000 | 0,00 | 0,00 | 7364463,47 | 5863255,26 | 2503 | 06/01/2025 |
| 06 | 76,900240000000 | 0,00 | 0,00 | 7690024,04 | 6211992,81 | 2532 | 07/01/2025 |
| 07 | 78,283472000000 | 0,00 | 0,00 | 7828347,22 | 6404233,43 | 2562 | 08/01/2025 |
| 08 | 76,367551000000 | 0,00 | 0,00 | 7636755,12 | 6281498,25 | 2569 | 09/01/2025 |
| 09 | 76,148801000000 | 0,00 | 0,00 | 7614880,18 | 5977083,28 | 2587 | 10/01/2025 |
| 10 | 75,425440000000 | 0,00 | 0,00 | 7542544,06 | 5683476,93 | 2615 | 13/01/2025 |
| 13 | 74,616384000000 | 0,00 | 0,00 | 7461638,47 | 5507368,75 | 2641 | 14/01/2025 |
| 14 | 75,253091000000 | 0,00 | 0,00 | 7525309,10 | 5418395,66 | 2642 | 15/01/2025 |
| 15 | 79,394529000000 | 0,00 | 0,00 | 7939452,99 | 5982021,86 | 2664 | 16/01/2025 |
| 15 | 79,394529000000 | 0,00 | 0,00 | 7939452,99 | 5982021,86 | 2664 | 16/01/2025 |
| 16 | 77,426915000000 | 0,00 | 0,00 | 7742691,51 | 5472372,56 | 2668 | 17/01/2025 |
| 17 | 77,106233000000 | 0,00 | 0,00 | 7710623,30 | 5578497,35 | 2684 | 20/01/2025 |
| 20 | 77,463796000000 | 0,00 | 0,00 | 7746379,68 | 5778407,18 | 2686 | 21/01/2025 |
| 21 | 78,039904000000 | 0,00 | 0,00 | 7803990,47 | 6315240,30 | 2681 | 22/01/2025 |
| 22 | 79,838114000000 | 0,00 | 0,00 | 7983811,48 | 6643967,18 | 2682 | 23/01/2025 |
| 23 | 78,856212000000 | 0,00 | 3942810,60 | 3942810,62 | 2655470,84 | 2693 | 24/01/2025 |
| 24 | 78,951075000000 | 0,00 | 0,00 | 3947553,79 | 2657800,47 | 2697 | 27/01/2025 |
| 27 | 81,990330000000 | 0,00 | 0,00 | 4099516,50 | 2911932,52 | 2701 | 28/01/2025 |
| 28 | 80,220984000000 | 0,00 | 0,00 | 4011049,21 | 2861740,42 | 2710 | 29/01/2025 |
| 29 | 80,164085000000 | 0,00 | 0,00 | 4008204,25 | 2945371,73 | 2721 | 30/01/2025 |
| 30 | 84,039302000000 | 0,00 | 0,00 | 4201965,14 | 3157289,05 | 2729 | 31/01/2025 |
| 31 | 83,219857000000 | 0,00 | 0,00 | 4160992,88 | 3141985,77 | 2730 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |