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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.176.507/0001-55
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL181.116.660,69
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS181.104.609,19
13100007LIVRES181.104.609,19
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA180.917.781,01
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO165.734.352,34
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL15.183.428,67
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO186.828,18
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA186.828,18
18000009OUTROS CRÉDITOS9.051,50
18800003DIVERSOS9.051,50
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS9.051,50
30000001COMPENSAÇÃO195.071.616,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS181.104.609,19
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO181.104.609,19
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS180.917.781,01
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO186.828,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES10.378.225,95
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA10.378.225,95
30430107PRÓPRIOS10.378.225,95
30900008CONTROLE3.588.781,40
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.587.468,00
30915055EMISSÕES1.793.734,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.793.734,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.313,40
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO376.188.277,23
40000008EXIGÍVEL104.594,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES104.594,00
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES104.594,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES104.594,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO179.997.358,96
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO179.997.358,96
61100004CAPITAL SOCIAL179.997.358,96
61170003COTAS DE INVESTIMENTO179.997.358,96
61170302PESSOAS JURÍDICAS179.997.358,96
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.820.327,90
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.760.474,04
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.760.474,04
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.361.346,81
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.746,03
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.746,03
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.396.381,20
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.396.381,20
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS59.853,86
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS59.853,86
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS59.853,86
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.805.620,17
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.805.620,17
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.805.620,17
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8.702,81
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.000,51
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.794.916,85
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.794.916,85
90000003COMPENSAÇÃO 195.071.616,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS181.104.609,19
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS181.104.609,19
90400005CUSTÓDIA DE VALORES10.378.225,95
90430006VALORES CUSTODIADOS 10.378.225,95
90900000CONTROLE 3.588.781,40
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.587.468,00
90917055EMISSÕES1.793.734,00
90917158CIRCULAÇÃO1.793.734,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.313,40
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO376.188.277,23