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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.823.821/0001-66
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL584.277.865,38
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS584.259.197,60
13100007LIVRES584.259.197,60
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA584.242.831,51
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO584.242.831,51
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO16.366,09
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA16.366,09
19000008OUTROS VALORES E BENS15.667,78
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.667,78
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.667,78
30000001COMPENSAÇÃO646.121.312,67
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS584.259.197,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO584.259.197,60
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS584.242.831,51
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO16.366,09
30400003CUSTÓDIA DE VALORES37.102.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA37.102.000,00
30430107PRÓPRIOS37.102.000,00
30900008CONTROLE24.760.115,07
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS24.760.000,00
30915055EMISSÕES12.380.000,00
30915103RESGATES7.792.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.587.500,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS115,07
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.230.399.178,05
40000008EXIGÍVEL255.815,05
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES255.815,05
49900006DIVERSAS255.815,05
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR163.814,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS163.814,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA92.000,45
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO92.000,45
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO544.191.505,02
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO544.191.505,02
61100004CAPITAL SOCIAL499.443.568,01
61170003COTAS DE INVESTIMENTO511.242.887,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS511.242.887,05
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS11.799.319,04
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS44.747.937,01
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS44.747.937,01
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS42.944.195,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS42.908.296,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.908.296,73
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA40.667.387,16
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.600,12
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.600,12
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA28.996,75
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.207.312,70
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.207.312,70
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS35.898,78
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS35.898,78
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS35.898,78
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.113.650,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.113.650,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.779.742,32
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA63,31
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA33.009,98
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.746.669,03
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.746.669,03
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS929.080,81
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO172.549,18
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.496,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO750.034,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA405.287,93
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO344.747,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS404.827,07
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS404.827,07
90000003COMPENSAÇÃO 646.121.312,67
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS584.259.197,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS584.259.197,60
90400005CUSTÓDIA DE VALORES37.102.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 893.044.641,58
90499009OURO EM CUSTÓDIA855.942.641,58
90499102PRÓPRIO855.942.641,58
90900000CONTROLE 24.760.115,07
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE24.760.000,00
90917055EMISSÕES12.380.000,00
90917103RESGATES7.792.500,00
90917158CIRCULAÇÃO4.587.500,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS115,07
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.230.399.178,05