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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.823.539/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.757.197,55
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.258.214,51
13100007LIVRES5.258.214,51
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO75.350,33
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA75.350,33
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.182.864,18
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.286.784,15
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações896.080,03
18000009OUTROS CRÉDITOS2.495.983,04
18300008RENDAS A RECEBER72.941,31
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER72.941,31
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.422.851,23
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.422.851,23
18800003DIVERSOS190,50
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS190,50
30000001COMPENSAÇÃO5.858.347,22
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.258.214,51
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.258.214,51
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL5.182.864,18
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO75.350,33
30400003CUSTÓDIA DE VALORES439.603,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA439.603,00
30430107PRÓPRIOS439.603,00
30900008CONTROLE160.529,71
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS160.000,00
30915055EMISSÕES70.000,00
30915103RESGATES10.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO80.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS529,71
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO13.615.544,77
40000008EXIGÍVEL2.227,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.227,51
49900006DIVERSAS2.227,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR202,43
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS202,43
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.025,08
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.025,08
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.920.687,99
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.920.687,99
61100004CAPITAL SOCIAL8.360.493,96
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.360.493,96
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.360.493,96
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS560.194,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS560.194,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.234.341,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.234.320,31
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO960.223,87
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS960.223,87
71300007RENDAS DE CÂMBIO13.649,10
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.611,50
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR37,60
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.260.447,34
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL129.873,79
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.395,55
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.395,55
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.640,74
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.125.537,26
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.125.537,26
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS21,39
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS21,39
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS21,39
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.400.059,65
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.400.059,65
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.484.099,21
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.484.099,21
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO13.634,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.634,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.892.829,88
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,20
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.208,85
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.878.620,83
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.878.620,83
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.495,81
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.181,83
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.313,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.313,98
90000003COMPENSAÇÃO 5.858.347,22
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.258.214,51
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.258.214,51
90400005CUSTÓDIA DE VALORES439.603,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 483.730,00
90499009OURO EM CUSTÓDIA44.127,00
90499102PRÓPRIO44.127,00
90900000CONTROLE 160.529,71
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE160.000,00
90917055EMISSÕES70.000,00
90917103RESGATES10.000,00
90917158CIRCULAÇÃO80.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS529,71
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO13.615.544,77