Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.814.375/0001-23
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL18.425.560,50
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.877.506,24
13100007LIVRES14.877.506,24
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO275.837,81
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA275.837,81
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.601.668,43
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS14.601.668,43
18000009OUTROS CRÉDITOS3.545.054,26
18300008RENDAS A RECEBER124.410,36
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER124.410,36
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.420.435,67
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.826,38
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.413.609,29
18800003DIVERSOS208,23
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS208,23
30000001COMPENSAÇÃO15.542.681,39
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.877.506,24
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO14.877.506,24
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL14.601.668,43
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO275.837,81
30400003CUSTÓDIA DE VALORES403.236,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA403.236,00
30430107PRÓPRIOS403.236,00
30900008CONTROLE261.939,15
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS260.000,00
30915055EMISSÕES130.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO130.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.939,15
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO33.968.241,89
40000008EXIGÍVEL4.101,13
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.101,13
49900006DIVERSAS4.101,13
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR372,76
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS372,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.728,37
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.728,37
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.451.049,41
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.451.049,41
61100004CAPITAL SOCIAL17.971.138,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO17.971.138,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS17.971.138,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS479.910,51
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS479.910,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.759.560,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.759.531,62
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.564.297,87
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.564.297,87
71300007RENDAS DE CÂMBIO13.611,50
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.611,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.181.622,25
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL286.785,48
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.646,12
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.646,12
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.826,78
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.888.363,87
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.888.363,87
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS29,07
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS29,07
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS29,07
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.789.150,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.789.150,73
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.819.868,31
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.819.868,31
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO13.634,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.634,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.943.295,11
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.734,34
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.933.560,77
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.933.560,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.352,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.227,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.124,96
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.124,96
90000003COMPENSAÇÃO 15.542.681,39
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.877.506,24
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS14.877.506,24
90400005CUSTÓDIA DE VALORES403.236,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 437.834,00
90499009OURO EM CUSTÓDIA34.598,00
90499102PRÓPRIO34.598,00
90900000CONTROLE 261.939,15
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE260.000,00
90917055EMISSÕES130.000,00
90917158CIRCULAÇÃO130.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.939,15
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO33.968.241,89