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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.814.400/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.236.628,70
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.788.181,62
13100007LIVRES4.788.181,62
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO78.529,06
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA78.529,06
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.709.652,56
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.709.652,56
18000009OUTROS CRÉDITOS2.445.447,08
18300008RENDAS A RECEBER32.250,98
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER32.250,98
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.413.054,17
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.413.054,17
18800003DIVERSOS141,93
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS141,93
30000001COMPENSAÇÃO5.939.026,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.788.181,62
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.788.181,62
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.709.652,56
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO78.529,06
30400003CUSTÓDIA DE VALORES980.293,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA980.293,00
30430107PRÓPRIOS980.293,00
30900008CONTROLE170.552,04
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS170.000,00
30915055EMISSÕES80.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO90.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS552,04
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO13.175.655,36
40000008EXIGÍVEL2.116,66
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.116,66
49900006DIVERSAS2.116,66
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR192,34
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS192,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.924,32
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.924,32
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.565.544,57
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.565.544,57
61100004CAPITAL SOCIAL8.312.250,79
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.312.250,79
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.312.250,79
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS253.293,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS253.293,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.362.631,82
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.362.602,75
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.106.291,85
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.106.291,85
71300007RENDAS DE CÂMBIO13.611,50
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.611,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.242.699,40
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL115.408,93
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.276,89
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.276,89
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL680,48
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.125.333,10
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.125.333,10
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS29,07
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS29,07
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS29,07
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.693.664,35
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.693.664,35
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.639.979,75
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.639.979,75
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO13.634,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.634,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.027.489,60
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL44.509,13
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.982.980,47
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.982.980,47
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.560,25
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.561,53
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.998,72
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.998,72
90000003COMPENSAÇÃO 5.939.026,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.788.181,62
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.788.181,62
90400005CUSTÓDIA DE VALORES980.293,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 980.293,00
90900000CONTROLE 170.552,04
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE170.000,00
90917055EMISSÕES80.000,00
90917158CIRCULAÇÃO90.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS552,04
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO13.175.655,36