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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.952.802/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL264.772.168,24
11000006DISPONIBILIDADES10.314,71
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.314,71
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.314,71
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS264.743.713,48
13100007LIVRES264.743.713,48
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO178.151,22
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA178.151,22
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR264.565.562,26
13185709Cotas de Fundos de Investimento264.565.562,26
18000009OUTROS CRÉDITOS5.949,96
18300008RENDAS A RECEBER4.533,87
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4.533,87
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.416,09
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.416,09
19000008OUTROS VALORES E BENS12.190,09
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.190,09
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.190,09
30000001COMPENSAÇÃO327.346.594,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS264.743.713,48
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO264.743.713,48
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO178.151,22
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA264.565.562,26
30900008CONTROLE62.602.881,40
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS62.550.000,00
30915055EMISSÕES31.100.000,00
30915103RESGATES19.850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS52.881,40
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO592.118.763,12
40000008EXIGÍVEL76.835,59
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES76.835,59
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.345,60
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS3.345,60
49900006DIVERSAS73.489,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.571,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.571,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA60.918,97
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO60.918,97
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO183.112.784,75
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO183.112.784,75
61100004CAPITAL SOCIAL134.813.213,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO203.315.999,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS203.315.999,15
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS68.502.785,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.299.571,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.299.571,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS397.966.235,27
71000008RECEITAS OPERACIONAIS397.966.235,27
71300007RENDAS DE CÂMBIO157.874.190,95
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.273.293,91
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR154.600.897,04
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS240.092.044,32
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR239.392.432,53
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL694.515,31
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.096,48
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.096,48
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS316.383.687,37
81000005DESPESAS OPERACIONAIS316.383.687,37
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO109.650.190,60
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.273.426,23
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR106.376.764,37
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS206.056.132,58
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR206.056.132,58
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS571.994,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO56.850,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.149,10
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO505.995,10
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA246.945,64
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO259.049,46
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS105.369,29
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS105.369,29
90000003COMPENSAÇÃO 327.346.594,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS264.743.713,48
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS264.743.713,48
90900000CONTROLE 62.602.881,40
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE62.550.000,00
90917055EMISSÕES31.100.000,00
90917103RESGATES19.850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO11.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS52.881,40
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO592.118.763,12