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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 43.210.375/0001-99
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL35.124.230,00
11000006DISPONIBILIDADES130.890,89
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS127.890,89
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS127.890,89
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.930.833,83
13100007LIVRES34.930.833,83
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO52.811,61
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA52.811,61
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR34.878.022,22
13185709Cotas de Fundos de Investimento34.878.022,22
19000008OUTROS VALORES E BENS62.505,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS62.505,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS62.505,28
30000001COMPENSAÇÃO36.617.349,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.930.833,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO34.930.833,83
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO52.811,61
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA34.878.022,22
30900008CONTROLE1.686.515,26
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.560.000,00
30915055EMISSÕES780.000,00
30915103RESGATES540.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO240.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS126.515,26
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO71.741.579,09
40000008EXIGÍVEL19.934,95
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.934,95
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.522,28
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.522,28
49900006DIVERSAS14.412,67
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.952,57
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.952,57
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.460,10
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.460,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.393.244,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.393.244,00
61100004CAPITAL SOCIAL29.802.659,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO34.222.686,84
61170302PESSOAS JURÍDICAS34.222.686,84
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.420.027,74
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS590.584,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS590.584,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS35.381.802,43
71000008RECEITAS OPERACIONAIS35.381.779,24
71300007RENDAS DE CÂMBIO15.299.914,66
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS473.778,09
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.826.136,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.081.864,58
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR19.838.156,31
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL241.941,40
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.766,87
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.766,87
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS23,19
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS23,19
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS23,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS30.670.751,38
81000005DESPESAS OPERACIONAIS30.670.751,38
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO10.215.000,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS474.104,52
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.740.895,48
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.364.095,52
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.364.095,52
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS67.194,83
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.827,41
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.172,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO48.194,97
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA48.194,97
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.461,03
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.461,03
90000003COMPENSAÇÃO 36.617.349,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.930.833,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS34.930.833,83
90900000CONTROLE 1.686.515,26
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.560.000,00
90917055EMISSÕES780.000,00
90917103RESGATES540.000,00
90917158CIRCULAÇÃO240.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS126.515,26
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO71.741.579,09