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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF GLOBAL AGRIBUSINESS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR?CNPJ do Fundo/Classe: 43.210.419/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.465.623,53
11000006DISPONIBILIDADES132.682,75
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS129.682,75
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS129.682,75
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.332.357,47
13100007LIVRES5.332.357,47
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO15.130,00
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA15.130,00
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.317.227,47
13185709Cotas de Fundos de Investimento5.317.227,47
18000009OUTROS CRÉDITOS583,31
18800003DIVERSOS583,31
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS583,31
30000001COMPENSAÇÃO5.540.140,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.332.357,47
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.332.357,47
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO15.130,00
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA5.317.227,47
30900008CONTROLE207.783,36
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS206.966,00
30915055EMISSÕES30.000,00
30915103RESGATES113.483,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO63.483,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS817,36
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO11.005.764,36
40000008EXIGÍVEL1.277,41
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.277,41
49900006DIVERSAS1.277,41
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.277,41
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.277,41
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.358.122,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.358.122,37
61100004CAPITAL SOCIAL5.823.155,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.823.155,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.823.155,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS465.033,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS465.033,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.414.762,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.414.624,26
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.590.700,25
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS455.666,46
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.135.033,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.823.924,01
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.696.238,80
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL127.168,35
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO516,86
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA516,86
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS138,70
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS138,70
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS138,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.308.539,21
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.308.539,21
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.897.535,93
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS455.449,34
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.442.086,59
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.404.077,49
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.404.077,49
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.925,79
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.925,79
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.925,79
90000003COMPENSAÇÃO 5.540.140,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.332.357,47
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.332.357,47
90900000CONTROLE 207.783,36
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE193.722,44
90917055EMISSÕES30.000,00
90917103RESGATES113.483,00
90917158CIRCULAÇÃO50.239,44
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS14.060,92
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO11.005.764,36