Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.101.885/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL600.111.191,44
11000006DISPONIBILIDADES1.357.437,31
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.354.437,31
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.354.437,31
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS598.671.103,04
13100007LIVRES598.671.103,04
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO121.087,69
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA121.087,69
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR598.550.015,35
13185709Cotas de Fundos de Investimento598.550.015,35
18000009OUTROS CRÉDITOS64.578,02
18300008RENDAS A RECEBER56.496,77
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER56.496,77
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.557,74
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.557,74
18800003DIVERSOS3.523,51
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.523,51
19000008OUTROS VALORES E BENS18.073,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.073,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.073,07
30000001COMPENSAÇÃO767.482.633,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS598.671.103,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO598.671.103,04
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO121.087,69
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA598.550.015,35
30900008CONTROLE168.811.530,92
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS168.489.795,72
30915055EMISSÕES80.444.897,72
30915103RESGATES49.350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO38.694.898,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS321.735,20
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.367.593.825,40
40000008EXIGÍVEL108.660,52
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES108.660,52
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.862,35
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.862,35
49900006DIVERSAS102.798,17
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.141,28
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.141,28
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA80.656,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO80.656,89
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO453.162.443,87
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO453.162.443,87
61100004CAPITAL SOCIAL388.067.450,61
61170003COTAS DE INVESTIMENTO427.581.259,51
61170302PESSOAS JURÍDICAS427.581.259,51
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS39.513.808,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS65.094.993,26
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS65.094.993,26
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS596.831.341,39
71000008RECEITAS OPERACIONAIS596.831.341,39
71300007RENDAS DE CÂMBIO315.840.651,79
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.456.668,78
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR306.383.983,01
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS280.990.689,60
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR277.710.952,64
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.273.242,49
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.494,47
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.494,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS449.991.254,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS449.991.254,34
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO215.194.235,20
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.467.885,36
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR205.726.349,84
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS234.134.387,11
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR234.134.387,11
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS636.428,06
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO91.109,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS13.722,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO531.595,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA295.988,13
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO235.607,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.203,97
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.203,97
90000003COMPENSAÇÃO 767.482.633,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS598.671.103,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS598.671.103,04
90900000CONTROLE 168.811.530,92
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE168.489.795,72
90917055EMISSÕES80.444.897,72
90917103RESGATES49.350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO38.694.898,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS321.735,20
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.367.593.825,40