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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: INVESTO S&P BIOTECHNOLOGY SELECTION INDUSTRY ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVEST. EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 42.280.298/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.304.433,82
11000006DISPONIBILIDADES5.297,39
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.297,39
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.297,39
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.274.575,69
13100007LIVRES9.274.575,69
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO14.723,09
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA14.723,09
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.259.852,60
13185709Cotas de Fundos de Investimento9.259.852,60
19000008OUTROS VALORES E BENS24.560,74
19900005DESPESAS ANTECIPADAS24.560,74
19910002DESPESAS ANTECIPADAS24.560,74
30000001COMPENSAÇÃO15.114.645,21
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.274.575,69
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.274.575,69
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO14.723,09
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA9.259.852,60
30900008CONTROLE5.840.069,52
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.840.000,00
30915055EMISSÕES2.920.000,00
30915103RESGATES2.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO120.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS69,52
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO24.419.079,03
40000008EXIGÍVEL4.829,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.829,74
49900006DIVERSAS4.829,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.080,34
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.080,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.749,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.749,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.768.398,74
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.768.398,74
61100004CAPITAL SOCIAL8.861.384,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.943.329,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.943.329,55
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS81.944,84
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS92.985,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS92.985,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.443.415,09
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.443.415,09
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.858.069,50
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS788.033,81
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.070.035,69
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.585.345,59
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.579.767,56
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.081,89
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO496,14
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA496,14
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.912.209,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.912.209,75
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.855.874,11
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS787.113,53
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.068.760,58
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.942.648,61
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.942.606,62
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO41,99
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA41,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.221,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.779,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.509,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.932,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.932,30
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS85.466,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS85.466,02
90000003COMPENSAÇÃO 15.114.645,21
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.274.575,69
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.274.575,69
90900000CONTROLE 5.840.069,52
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.840.000,00
90917055EMISSÕES2.920.000,00
90917103RESGATES2.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO120.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS69,52
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO24.419.079,03