Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE- INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 43.105.466/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL23.939.598,13
11000006DISPONIBILIDADES6.396,78
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.396,78
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.396,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.929.088,15
13100007LIVRES23.929.088,15
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO11.063,91
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11.063,91
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.918.024,24
13185709Cotas de Fundos de Investimento23.918.024,24
19000008OUTROS VALORES E BENS4.113,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.113,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.113,20
30000001COMPENSAÇÃO26.511.961,93
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.929.088,15
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO23.929.088,15
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO11.063,91
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA23.918.024,24
30900008CONTROLE2.582.873,78
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.551.350,00
30915055EMISSÕES1.275.675,00
30915103RESGATES1.090.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO185.675,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS31.523,78
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO50.451.560,06
40000008EXIGÍVEL24.081,96
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES24.081,96
49900006DIVERSAS24.081,96
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR18.519,03
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.519,03
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.562,93
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.562,93
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.370.027,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.370.027,82
61100004CAPITAL SOCIAL14.718.315,58
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.718.315,58
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.718.315,58
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.651.712,24
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.651.712,24
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS28.659.783,50
71000008RECEITAS OPERACIONAIS28.659.783,50
71300007RENDAS DE CÂMBIO10.932.261,36
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS405.670,54
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.526.590,82
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.727.522,14
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.653.939,88
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL73.209,29
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO372,97
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA372,97
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS21.114.295,15
81000005DESPESAS OPERACIONAIS21.114.295,15
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO7.527.598,56
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS405.561,11
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.122.037,45
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.478.777,47
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.478.777,47
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS64.392,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.700,65
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.509,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO34.182,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA34.182,47
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS43.526,35
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS43.526,35
90000003COMPENSAÇÃO 26.511.961,93
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.929.088,15
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS23.929.088,15
90900000CONTROLE 2.582.873,78
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.551.350,00
90917055EMISSÕES1.275.675,00
90917103RESGATES1.090.000,00
90917158CIRCULAÇÃO185.675,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS31.523,78
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO50.451.560,06