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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 42.280.262/0001-05
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL445.376.443,00
11000006DISPONIBILIDADES4.992,13
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.992,13
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.992,13
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS445.355.380,40
13100007LIVRES445.355.380,40
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO134.880,21
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA134.880,21
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR445.220.500,19
13185709Cotas de Fundos de Investimento445.220.500,19
19000008OUTROS VALORES E BENS16.070,47
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.070,47
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.070,47
30000001COMPENSAÇÃO454.347.328,64
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS445.355.380,40
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO445.355.380,40
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO134.880,21
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA445.220.500,19
30900008CONTROLE8.991.948,24
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.460.000,00
30915055EMISSÕES4.180.000,00
30915103RESGATES850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.430.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS531.948,24
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO899.723.771,64
40000008EXIGÍVEL248.918,46
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES248.918,46
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES103.374,00
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS103.374,00
49900006DIVERSAS145.544,46
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR36.550,65
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.550,65
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA108.993,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO108.993,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO362.245.214,86
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO362.245.214,86
61100004CAPITAL SOCIAL334.735.262,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO334.735.262,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS334.735.262,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.509.952,71
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.509.952,71
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS384.241.839,25
71000008RECEITAS OPERACIONAIS384.241.839,25
71300007RENDAS DE CÂMBIO213.895.994,70
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.730.534,26
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR207.165.460,44
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS170.345.844,55
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR166.384.942,22
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.955.290,81
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.611,52
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.611,52
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS301.359.529,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS301.359.529,57
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO146.575.016,52
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.738.734,31
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR139.836.282,21
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS153.940.138,79
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR153.940.138,79
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS792.057,42
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO111.809,13
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.749,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO674.498,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA296.506,86
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO377.991,70
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS52.316,84
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS52.316,84
90000003COMPENSAÇÃO 454.347.328,64
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS445.355.380,40
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS445.355.380,40
90900000CONTROLE 8.991.948,24
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.460.000,00
90917055EMISSÕES4.180.000,00
90917103RESGATES850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.430.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS531.948,24
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO899.723.771,64