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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.155.573/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL751.492.896,47
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS312.338.047,95
13100007LIVRES312.323.989,35
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.257.729,47
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.257.729,47
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL310.066.259,88
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS310.066.259,88
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.058,60
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO14.058,60
13345109FUTUROS14.058,60
18000009OUTROS CRÉDITOS439.136.095,32
18300008RENDAS A RECEBER11.582.822,11
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER11.582.822,11
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES427.553.273,21
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS427.553.273,21
19000008OUTROS VALORES E BENS15.753,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.753,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.753,20
30000001COMPENSAÇÃO533.157.914,69
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS312.323.989,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO312.323.989,35
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL310.066.259,88
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.257.729,47
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.458.076,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.458.076,00
30430107PRÓPRIOS15.458.076,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.008.632,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS13.008.632,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS12.765.480,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS243.152,00
30900008CONTROLE192.367.217,34
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS192.351.345,56
30915055EMISSÕES85.061.444,78
30915103RESGATES63.754.210,29
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO43.535.690,49
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS15.871,78
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.284.650.811,16
40000008EXIGÍVEL2.247.802,90
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.247.802,90
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.195.373,86
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.195.373,86
49900006DIVERSAS52.429,04
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR52.429,04
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS52.429,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO789.913.903,32
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO789.913.903,32
61100004CAPITAL SOCIAL728.472.609,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO776.308.459,72
61170302PESSOAS JURÍDICAS776.308.459,72
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS47.835.850,37
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.441.293,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.441.293,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS868.263.049,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS868.263.362,48
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO365.308.934,10
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS365.308.934,10
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS502.954.428,38
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.074.899,80
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO38.189,82
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA38.189,82
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.122.033,29
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.068.201,40
71580315FUTURO4.068.201,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO462.651.104,07
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO462.651.104,07
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS312,63
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS312,63
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS312,63
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS908.931.859,60
81000005DESPESAS OPERACIONAIS908.931.859,60
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES413.900.689,35
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS413.900.689,35
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS494.621.734,70
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.070.175,02
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.501.044,87
81550311FUTURO5.501.044,87
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO487.050.514,81
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO487.050.514,81
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS170.471,26
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO167.598,65
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.872,61
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS238.964,29
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS238.964,29
90000003COMPENSAÇÃO 533.157.914,69
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS312.323.989,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS312.323.989,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.458.076,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.458.076,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 13.008.632,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS13.008.632,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO13.008.632,00
90900000CONTROLE 192.367.217,34
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE192.351.345,56
90917055EMISSÕES85.061.444,78
90917103RESGATES63.754.210,29
90917158CIRCULAÇÃO43.535.690,49
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS15.871,78
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.284.650.811,16