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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 40.751.130/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL70.898.146,12
11000006DISPONIBILIDADES8.912,57
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.912,57
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.912,57
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70.876.998,25
13100007LIVRES70.876.998,25
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO13.351,83
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA13.351,83
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR70.863.646,42
13185709Cotas de Fundos de Investimento70.863.646,42
18000009OUTROS CRÉDITOS911,59
18300008RENDAS A RECEBER911,59
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER911,59
19000008OUTROS VALORES E BENS11.323,71
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.323,71
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.323,71
30000001COMPENSAÇÃO101.537.388,11
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS70.876.998,25
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO70.876.998,25
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO13.351,83
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA70.863.646,42
30900008CONTROLE30.660.389,86
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS30.643.222,00
30915055EMISSÕES13.131.074,00
30915103RESGATES13.431.074,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.081.074,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS17.167,86
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO172.435.534,23
40000008EXIGÍVEL42.467,10
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES42.467,10
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.907,66
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS11.907,66
49900006DIVERSAS30.559,44
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.859,33
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.859,33
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.700,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.700,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO48.162.886,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO48.162.886,55
61100004CAPITAL SOCIAL38.547.795,56
61170003COTAS DE INVESTIMENTO41.898.271,47
61170302PESSOAS JURÍDICAS41.898.271,47
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.350.475,91
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.615.090,99
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.615.090,99
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS104.959.723,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS104.959.723,08
71300007RENDAS DE CÂMBIO41.934.928,76
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS794.201,28
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR41.140.727,48
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS63.024.794,32
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR62.822.699,40
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL199.960,35
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.134,57
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.134,57
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS82.266.930,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS82.266.930,61
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO28.609.646,69
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS795.813,26
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR27.813.833,43
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS53.442.682,37
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR53.442.682,37
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS172.169,30
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO31.742,04
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.071,33
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO133.355,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA133.355,93
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS42.432,25
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS42.432,25
90000003COMPENSAÇÃO 101.537.388,11
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS70.876.998,25
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS70.876.998,25
90900000CONTROLE 30.660.389,86
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE30.643.222,00
90917055EMISSÕES13.131.074,00
90917103RESGATES13.431.074,00
90917158CIRCULAÇÃO4.081.074,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS17.167,86
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO172.435.534,23