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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 35.578.672/0001-63
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL589.894.415,49
11000006DISPONIBILIDADES665.476,73
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS662.476,73
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS662.476,73
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS589.198.481,20
13100007LIVRES589.198.481,20
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO242.534,43
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA242.534,43
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR588.955.946,77
13185709Cotas de Fundos de Investimento588.955.946,77
18000009OUTROS CRÉDITOS18.135,91
18300008RENDAS A RECEBER18.135,91
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER18.135,91
19000008OUTROS VALORES E BENS12.321,65
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.321,65
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.321,65
30000001COMPENSAÇÃO843.564.172,23
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS589.198.481,20
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO589.198.481,20
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO242.534,43
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA588.955.946,77
30900008CONTROLE254.365.691,03
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS254.200.000,00
30915055EMISSÕES123.350.000,00
30915103RESGATES98.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO32.550.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS165.691,03
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.433.458.587,72
40000008EXIGÍVEL202.940,95
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES202.940,95
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.943,68
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS12.943,68
49900006DIVERSAS189.997,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR49.313,29
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS49.313,29
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA140.683,98
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO140.683,98
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO424.760.627,74
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO424.760.627,74
61100004CAPITAL SOCIAL386.795.482,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO488.935.198,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS488.935.198,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS102.139.716,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS37.965.144,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS37.965.144,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS759.387.544,71
71000008RECEITAS OPERACIONAIS759.387.544,71
71300007RENDAS DE CÂMBIO342.609.881,20
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.130.165,21
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR336.479.715,99
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS416.777.663,51
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR414.924.034,91
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.836.861,37
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO16.767,23
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA16.767,23
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS594.456.697,91
81000005DESPESAS OPERACIONAIS594.456.697,91
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO231.385.025,38
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.212.557,08
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR225.172.468,30
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS361.743.055,84
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR361.743.055,84
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.181.868,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO93.326,08
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.149,10
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.079.393,59
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA427.503,59
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO651.890,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS146.747,92
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS146.747,92
90000003COMPENSAÇÃO 843.564.172,23
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS589.198.481,20
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS589.198.481,20
90900000CONTROLE 254.365.691,03
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE254.200.000,00
90917055EMISSÕES123.350.000,00
90917103RESGATES98.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO32.550.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS165.691,03
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.433.458.587,72