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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.542.870/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL193.227.905,56
11000006DISPONIBILIDADES38.297,40
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS35.297,40
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS35.297,40
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS193.176.506,73
13100007LIVRES193.176.506,73
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO72.536,66
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA72.536,66
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR193.103.970,07
13185709Cotas de Fundos de Investimento193.103.970,07
18000009OUTROS CRÉDITOS779,78
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES779,78
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES779,78
19000008OUTROS VALORES E BENS12.321,65
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.321,65
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.321,65
30000001COMPENSAÇÃO662.771.153,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS193.176.506,73
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO193.176.506,73
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO72.536,66
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA193.103.970,07
30900008CONTROLE469.594.646,95
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS468.400.000,00
30915055EMISSÕES224.300.000,00
30915103RESGATES218.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO26.050.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.194.646,95
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO855.999.059,24
40000008EXIGÍVEL62.578,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES62.578,14
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.298,86
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS2.298,86
49900006DIVERSAS60.279,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.191,89
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.191,89
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA49.087,39
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO49.087,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO129.160.738,44
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO129.160.738,44
61100004CAPITAL SOCIAL157.950.143,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO187.905.765,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS187.905.765,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS29.955.622,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS28.789.404,66
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS28.789.404,66
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS401.395.712,50
71000008RECEITAS OPERACIONAIS401.395.712,50
71300007RENDAS DE CÂMBIO144.511.394,60
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.373.025,96
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR134.138.368,64
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS256.884.317,90
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR253.790.190,79
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.091.214,92
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.912,19
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.912,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS337.391.123,52
81000005DESPESAS OPERACIONAIS337.391.123,52
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO95.169.515,28
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.373.235,09
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR84.796.280,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS241.637.656,18
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR241.637.656,18
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS496.843,80
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO59.919,87
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.043,92
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO430.880,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA222.833,85
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO208.046,16
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS87.108,26
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS87.108,26
90000003COMPENSAÇÃO 662.771.153,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS193.175.241,73
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS193.175.241,73
90900000CONTROLE 469.595.911,95
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE468.400.000,00
90917055EMISSÕES224.300.000,00
90917103RESGATES225.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO18.700.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.195.911,95
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO855.999.059,24