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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 37.985.763/0001-49
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL945.624.577,85
11000006DISPONIBILIDADES14.546,60
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.546,60
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.546,60
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS945.591.810,89
13100007LIVRES945.591.810,89
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO273.892,44
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA273.892,44
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR945.317.918,45
13185709Cotas de Fundos de Investimento945.317.918,45
18000009OUTROS CRÉDITOS2.465,98
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.465,98
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.465,98
19000008OUTROS VALORES E BENS15.754,38
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.754,38
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.754,38
30000001COMPENSAÇÃO1.255.914.032,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS945.591.810,89
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO945.591.810,89
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO273.892,44
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA945.317.918,45
30900008CONTROLE310.322.221,42
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS307.600.000,00
30915055EMISSÕES151.050.000,00
30915103RESGATES100.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO55.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.722.221,42
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.201.538.610,16
40000008EXIGÍVEL262.326,48
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES262.326,48
49900006DIVERSAS262.326,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR34.669,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.669,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA227.657,13
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO227.657,13
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO717.562.891,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO717.562.891,35
61100004CAPITAL SOCIAL658.154.600,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO689.031.355,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS689.031.355,05
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS30.876.754,45
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS59.408.290,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS59.408.290,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS968.091.237,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS968.091.237,98
71300007RENDAS DE CÂMBIO449.840.240,52
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.964.555,03
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR445.875.685,49
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS518.250.997,46
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR518.240.258,26
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL107,87
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO10.631,33
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA10.631,33
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS740.291.877,97
81000005DESPESAS OPERACIONAIS740.291.877,97
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO305.134.594,16
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.961.450,51
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR301.173.143,65
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS433.374.677,99
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR433.374.677,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.612.147,54
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO150.402,18
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.043,92
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.455.701,44
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.161.713,24
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO293.988,20
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS170.458,28
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS170.458,28
90000003COMPENSAÇÃO 1.255.914.032,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS945.591.810,89
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS945.591.810,89
90400005CUSTÓDIA DE VALORES183.208,02
90430006VALORES CUSTODIADOS 183.208,02
90900000CONTROLE 310.505.429,44
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE307.600.000,00
90917055EMISSÕES151.050.000,00
90917103RESGATES100.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO55.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.905.429,44
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.201.538.610,16