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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 36.046.508/0001-78
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL32.844.148,96
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.643.139,51
13100007LIVRES29.643.139,51
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO29.643.139,51
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA92.567,15
13115456COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO29.550.572,36
18000009OUTROS CRÉDITOS3.198.009,45
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.197.601,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.197.601,00
18800003DIVERSOS408,45
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS408,45
30000001COMPENSAÇÃO34.344.240,25
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.643.139,51
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO29.643.139,51
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO29.643.139,51
30900008CONTROLE4.701.100,74
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.920.000,00
30915055EMISSÕES420.000,00
30915103RESGATES599.721,33
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.900.278,67
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS781.100,74
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO67.188.389,21
40000008EXIGÍVEL48.823,31
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES48.823,31
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES41.259,57
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES41.259,57
49900006DIVERSAS7.563,74
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.563,74
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.563,74
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.984.672,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.984.672,82
61100004CAPITAL SOCIAL30.538.921,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.997.148,34
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.997.148,34
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS458.226,44
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.445.750,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.445.750,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS23.121.553,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS23.121.372,25
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.595.185,87
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.595.185,87
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.526.186,38
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.569.788,17
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO18.956.331,56
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA12.576,58
71540403COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS46,51
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO18.943.708,47
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO66,65
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO66,65
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS181,48
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS181,48
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS181,48
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS26.310.900,90
81000005DESPESAS OPERACIONAIS26.310.900,90
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.442.854,77
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.442.854,77
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.785.716,52
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO23.785.716,52
81540455COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO23.785.716,52
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS82.329,40
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.384,48
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO78.944,92
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA78.944,92
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,21
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,21
90000003COMPENSAÇÃO 34.344.240,25
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.624.945,51
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS29.624.945,51
90900000CONTROLE 4.719.294,74
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.920.000,00
90917055EMISSÕES420.000,00
90917103RESGATES599.721,33
90917158CIRCULAÇÃO2.900.278,67
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS799.294,74
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO67.188.389,21