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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.107.650/0001-95
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.514.996,79
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.484.647,54
13100007LIVRES3.471.898,74
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO58.112,76
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA58.112,76
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.413.785,98
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.067.176,66
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações346.609,32
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS85,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO85,80
13345109FUTUROS85,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS12.663,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA12.663,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.663,00
18000009OUTROS CRÉDITOS1.024.646,52
18300008RENDAS A RECEBER52.180,99
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER52.180,99
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES972.465,53
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS972.465,53
19000008OUTROS VALORES E BENS2.702,73
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.702,73
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.702,73
30000001COMPENSAÇÃO3.783.074,87
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.484.561,74
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.484.561,74
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.426.448,98
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO58.112,76
30400003CUSTÓDIA DE VALORES175.159,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA175.159,00
30430107PRÓPRIOS175.159,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES72.945,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS72.945,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS72.945,60
30900008CONTROLE50.408,53
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS50.000,00
30915055EMISSÕES50.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS408,53
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.298.071,66
40000008EXIGÍVEL505,06
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES505,06
49900006DIVERSAS505,06
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR116,56
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS116,56
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA388,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO388,50
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL5.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.101.778,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.101.778,97
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO347.270,43
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS347.270,43
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.754.508,54
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL105.070,67
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO543,47
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA543,47
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL205,75
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.215,20
71580315FUTURO5.215,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.643.473,45
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.643.473,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.587.287,24
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.587.287,24
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES399.002,72
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS399.002,72
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.184.647,22
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL337,01
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.055,40
81550311FUTURO10.055,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.174.254,81
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.174.254,81
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.065,57
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.776,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.288,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.288,89
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS571,73
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS571,73
90000003COMPENSAÇÃO 3.783.074,87
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.484.561,74
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.484.561,74
90400005CUSTÓDIA DE VALORES175.159,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 175.159,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 72.945,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS72.945,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO72.945,60
90900000CONTROLE 50.408,53
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE50.000,00
90917055EMISSÕES50.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS408,53
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.298.071,66