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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.668/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.109.564,67
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.129.056,87
13100007LIVRES7.110.881,07
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO140.979,02
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA42.536,12
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO98.442,90
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.969.902,05
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS6.969.902,05
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS85,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO85,80
13345109FUTUROS85,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS18.090,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA18.090,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.090,00
18000009OUTROS CRÉDITOS1.972.897,81
18300008RENDAS A RECEBER78.033,80
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER78.033,80
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.894.864,01
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.894.864,01
19000008OUTROS VALORES E BENS4.609,99
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.609,99
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.609,99
30000001COMPENSAÇÃO7.697.713,70
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.128.971,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.128.971,07
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.987.992,05
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO140.979,02
30400003CUSTÓDIA DE VALORES394.608,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA394.608,00
30430107PRÓPRIOS394.608,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES72.945,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS72.945,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS72.945,60
30900008CONTROLE101.189,03
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.189,03
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO16.807.278,37
40000008EXIGÍVEL6.729,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.729,60
49900006DIVERSAS6.729,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.786,82
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.786,82
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.942,78
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.942,78
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL10.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.982.457,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.982.457,53
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.080.605,43
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.080.605,43
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.901.852,10
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL237.899,26
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO17.477,46
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.259,96
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO16.217,50
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.282,77
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS20.088,40
71580315FUTURO20.088,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.623.104,21
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.623.104,21
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.879.622,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.879.622,46
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES945.719,60
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS945.719,60
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.902.258,29
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.083,07
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO24.131,50
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO24.131,50
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS30.060,20
81550311FUTURO30.060,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.838.983,52
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.838.983,52
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.691,69
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.015,39
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.550,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO23.126,05
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA23.126,05
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS952,88
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS952,88
90000003COMPENSAÇÃO 7.697.713,70
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.128.971,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.128.971,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES394.608,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 394.608,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 72.945,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS72.945,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO72.945,60
90900000CONTROLE 101.189,03
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.189,03
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO16.807.278,37