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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.496.011,11
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.897.325,88
13100007LIVRES5.869.513,68
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO32.201,55
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA32.201,55
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.837.312,13
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS5.837.312,13
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57,20
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO57,20
13345109FUTUROS57,20
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS27.755,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA27.755,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.755,00
18000009OUTROS CRÉDITOS1.591.075,24
18300008RENDAS A RECEBER25.369,75
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER25.369,75
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.565.705,49
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.565.705,49
19000008OUTROS VALORES E BENS4.609,99
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.609,99
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.609,99
30000001COMPENSAÇÃO6.974.547,46
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.897.268,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.897.268,68
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL5.865.067,13
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO32.201,55
30400003CUSTÓDIA DE VALORES928.422,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA928.422,00
30430107PRÓPRIOS928.422,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES48.630,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS48.630,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS48.630,40
30900008CONTROLE100.226,38
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS226,38
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO14.470.558,57
40000008EXIGÍVEL6.103,07
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.103,07
49900006DIVERSAS6.103,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.751,36
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.751,36
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.351,71
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.351,71
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL10.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.323.640,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.323.640,38
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.828.897,36
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.828.897,36
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.494.743,02
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL111.888,40
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.601,70
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.601,70
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.007,24
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS51.213,20
71580315FUTURO51.213,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.310.032,48
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.310.032,48
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS13.833.732,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS13.833.732,34
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.242.309,15
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.242.309,15
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.562.212,71
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.123,15
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS58.804,80
81550311FUTURO58.804,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO11.491.284,76
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.491.284,76
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.257,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.193,24
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.550,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO21.514,11
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA21.514,11
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS952,88
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS952,88
90000003COMPENSAÇÃO 6.974.547,46
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.897.268,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.897.268,68
90400005CUSTÓDIA DE VALORES928.422,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 928.422,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 48.630,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS48.630,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO48.630,40
90900000CONTROLE 100.226,38
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS226,38
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO14.470.558,57