Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.561.349.732,37
11000006DISPONIBILIDADES13.040,47
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.040,47
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.040,47
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ137.950.769,95
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS137.950.769,95
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA137.950.769,95
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL137.950.769,95
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.128.229.182,10
13100007LIVRES7.057.617.446,40
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.057.617.446,40
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.057.617.446,40
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS313.914,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO313.914,40
13345109FUTUROS313.914,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS70.297.821,30
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA70.297.821,30
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL70.297.821,30
18000009OUTROS CRÉDITOS3.295.135.551,02
18300008RENDAS A RECEBER150.620.089,96
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER150.620.089,96
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.144.475.552,57
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES462.589.924,30
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.681.885.628,27
18800003DIVERSOS39.908,49
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS39.908,49
19000008OUTROS VALORES E BENS21.188,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.188,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.188,83
30000001COMPENSAÇÃO8.211.713.700,90
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.127.915.267,70
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.127.915.267,70
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL7.127.915.267,70
30400003CUSTÓDIA DE VALORES356.344.158,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA356.344.158,00
30430107PRÓPRIOS356.344.158,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES283.904.275,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS283.904.275,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS283.904.275,20
30900008CONTROLE443.550.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS443.550.000,00
30915055EMISSÕES169.800.000,00
30915103RESGATES178.750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO95.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.773.063.433,27
40000008EXIGÍVEL470.215.061,02
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES470.215.061,02
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES469.056.684,23
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.224,23
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES469.055.460,00
49900006DIVERSAS1.158.376,79
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR104.816,48
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS104.816,48
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.053.560,31
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.053.560,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.631.838.164,11
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.631.838.164,11
61100004CAPITAL SOCIAL10.199.391.774,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.761.858.320,26
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.761.855.158,61
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS562.466.545,28
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS432.446.389,13
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS432.446.389,13
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.920.011.032,17
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.919.971.123,36
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.899.167.004,74
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.899.167.004,74
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.005.282,24
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.005.282,24
71410100POSIÇÃO BANCADA7.005.282,24
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.013.798.836,38
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL610.664.539,36
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL143.029.456,69
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS108.069.488,67
71580315FUTURO108.069.488,67
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.152.035.351,66
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.152.035.351,66
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS39.908,81
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS39.908,81
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS39.908,81
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS13.460.714.524,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS13.460.714.524,93
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.076.329.812,39
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.076.329.812,39
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.373.111.376,67
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL134.095.901,69
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS132.662.152,52
81550311FUTURO132.662.152,52
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO10.106.353.322,46
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.106.353.322,46
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.263.636,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.202.214,58
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.716,87
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.050.705,23
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.671.664,40
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.379.040,83
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.699,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.699,19
90000003COMPENSAÇÃO 8.211.713.700,90
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.127.915.267,70
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.127.915.267,70
90400005CUSTÓDIA DE VALORES356.344.158,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 356.344.158,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 283.904.275,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS283.904.275,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO283.904.275,20
90900000CONTROLE 443.550.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE443.550.000,00
90917055EMISSÕES169.800.000,00
90917103RESGATES178.750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO95.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.773.063.433,27