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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: ISHARES ÍNDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 15.562.377/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL40.226.515,70
11000006DISPONIBILIDADES11.223,31
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.223,31
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.223,31
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ258.487,28
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS258.487,28
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA258.487,28
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL258.487,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.375.068,04
13100007LIVRES39.375.068,04
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39.375.068,04
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS39.375.068,04
18000009OUTROS CRÉDITOS575.634,58
18300008RENDAS A RECEBER575.634,58
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER575.634,58
19000008OUTROS VALORES E BENS6.102,49
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.102,49
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.102,49
30000001COMPENSAÇÃO42.371.857,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.375.068,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO39.375.068,04
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL39.375.068,04
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.596.789,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.596.789,00
30430107PRÓPRIOS2.596.789,00
30900008CONTROLE400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO82.598.372,74
40000008EXIGÍVEL140.686,98
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES140.686,98
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES114.191,60
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES114.191,60
49900006DIVERSAS26.495,38
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.317,46
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.317,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.177,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.177,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO44.003.780,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO44.003.780,05
61100004CAPITAL SOCIAL35.148.793,57
61170003COTAS DE INVESTIMENTO35.148.793,57
61170209PESSOAS FÍSICAS3.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS35.145.793,57
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.854.986,48
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.854.986,48
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS55.733.568,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS55.733.568,12
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.271,59
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.271,59
71410100POSIÇÃO BANCADA8.271,59
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.725.296,53
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.022.468,75
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.594,93
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO53.671.232,85
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO53.671.232,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS59.651.519,45
81000005DESPESAS OPERACIONAIS59.651.519,45
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.471.976,10
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL47.871,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO59.424.104,30
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO59.424.104,30
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS169.844,16
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO38.783,56
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.716,87
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO120.343,73
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA31.600,04
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO88.743,69
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.699,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.699,19
90000003COMPENSAÇÃO 42.371.857,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.375.068,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS39.375.068,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.596.789,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.596.789,00
90900000CONTROLE 400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO82.598.372,74