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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 11.455.378/0001-04
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL60.674.084,01
11000006DISPONIBILIDADES11.458,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.458,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.458,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ304.519,26
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS304.519,26
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA304.519,26
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL304.519,26
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.446.755,44
13100007LIVRES59.446.755,44
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL59.446.755,44
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS59.446.755,44
18000009OUTROS CRÉDITOS905.248,81
18300008RENDAS A RECEBER905.248,81
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER905.248,81
19000008OUTROS VALORES E BENS6.102,49
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.102,49
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.102,49
30000001COMPENSAÇÃO63.020.056,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.446.755,44
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO59.446.755,44
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL59.446.755,44
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.973.301,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.973.301,00
30430107PRÓPRIOS2.973.301,00
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO123.694.140,45
40000008EXIGÍVEL48.254,59
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES48.254,59
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES24.677,32
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES24.677,32
49900006DIVERSAS23.577,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.317,46
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.317,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.259,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.259,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO63.936.690,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO63.936.690,84
61100004CAPITAL SOCIAL56.577.465,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO56.577.465,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS56.577.465,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.359.225,64
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.359.225,64
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS66.299.129,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS66.299.129,93
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.043,10
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.043,10
71410100POSIÇÃO BANCADA12.043,10
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS66.287.086,83
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.380.441,48
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.269,55
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO62.895.375,80
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO62.895.375,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS69.609.991,35
81000005DESPESAS OPERACIONAIS69.609.991,35
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS69.513.146,13
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.831,96
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO69.504.314,17
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO69.504.314,17
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS87.146,03
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO39.829,92
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.716,87
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO36.599,24
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA31.563,97
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.035,27
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.699,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.699,19
90000003COMPENSAÇÃO 63.020.056,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.446.755,44
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS59.446.755,44
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.973.301,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.973.301,00
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO123.694.140,45