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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 10.406.600/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.808.135.359,21
11000006DISPONIBILIDADES10.623,87
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.623,87
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.623,87
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ23.299.265,02
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS23.299.265,02
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA23.299.265,02
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL23.299.265,02
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.269.453.770,39
13100007LIVRES1.262.911.848,68
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.262.911.848,68
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.262.911.848,68
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.640,60
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO27.640,60
13345109FUTUROS27.640,60
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS6.514.281,11
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA6.514.281,11
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.514.281,11
18000009OUTROS CRÉDITOS515.350.511,10
18300008RENDAS A RECEBER11.486.796,88
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER11.486.796,88
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES503.863.423,19
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES169.311,53
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS503.694.111,66
18800003DIVERSOS291,03
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS291,03
19000008OUTROS VALORES E BENS21.188,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.188,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.188,83
30000001COMPENSAÇÃO1.621.293.747,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.269.426.129,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.269.426.129,79
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.269.426.129,79
30400003CUSTÓDIA DE VALORES143.888.365,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA143.888.365,00
30430107PRÓPRIOS143.888.365,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES26.479.252,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS26.479.252,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS26.479.252,80
30900008CONTROLE181.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS181.500.000,00
30915055EMISSÕES58.900.000,00
30915103RESGATES80.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO42.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.429.429.106,80
40000008EXIGÍVEL7.166.440,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.166.440,20
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.307.765,40
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR204,91
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.307.560,49
49900006DIVERSAS858.674,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR28.339,88
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.339,88
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA830.334,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO830.334,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.432.447.271,46
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.432.447.271,46
61100004CAPITAL SOCIAL2.276.065.642,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.029.714.485,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.029.714.485,50
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS246.351.156,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS156.381.629,26
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS156.381.629,26
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.147.376.947,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.147.376.574,14
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.252.189.618,19
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.252.189.618,19
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.852.197,56
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.852.197,56
71410100POSIÇÃO BANCADA1.852.197,56
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.893.334.758,39
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL131.562.574,75
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL48.068.257,24
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS23.248.952,34
71580315FUTURO23.248.952,34
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.690.454.974,06
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.690.454.974,06
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS373,41
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS373,41
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS373,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.778.855.300,00
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.778.855.300,00
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.304.182.133,81
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.304.182.133,81
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.463.000.554,25
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL108.960.919,91
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS28.497.176,66
81550311FUTURO28.497.176,66
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.325.542.457,68
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.325.542.457,68
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.644.950,06
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.279.685,50
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.716,87
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.354.547,69
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA690.931,62
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO9.663.616,07
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS27.661,88
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS27.661,88
90000003COMPENSAÇÃO 1.621.293.747,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.269.426.129,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.269.426.129,79
90400005CUSTÓDIA DE VALORES143.888.365,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 143.888.365,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 26.479.252,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS26.479.252,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO26.479.252,80
90900000CONTROLE 181.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE181.500.000,00
90917055EMISSÕES58.900.000,00
90917103RESGATES80.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO42.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.429.429.106,80