| Nome do Fundo/Classe: | FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo/Classe: | 51.870.412/0001-13 |
| Data de Funcionamento: | 17/11/2023 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRVRTMCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 46.971.245,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO FATOR S/A | CNPJ do Administrador: | 33.644.196/0001-06 |
| Endereço: | Rua Dr. Renato Paes de Barros,
1017,
12º andar-
Itaim Bibi-
São Paulo-
SP-
04530-001 | Telefones: | (11) 3049-9100 |
| Site: | www.fator.com.br | E-mail: | fundosimobiliarios@fator.com.br |
| Competência: | 12/2024 | | |
| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ | 31/12/2024 |
| Número de cotistas | 11.991 |
|
Pessoa física
| 11.927 |
|
Pessoa jurídica não financeira
| |
|
Banco comercial
| 1 |
|
Corretora ou distribuidora
| |
|
Outras pessoas jurídicas financeiras
| |
|
Investidores não residentes
| 3 |
|
Entidade aberta de previdência complementar
| |
|
Entidade fechada de previdência complementar
| |
|
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
| |
|
Sociedade seguradora ou resseguradora
| |
|
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
| |
|
Fundos de investimento imobiliário
| 24 |
|
Outros fundos de investimento
| 10 |
|
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
| |
|
Outros tipos de cotistas não relacionados
| 26 |
| Informações do Ativo | Valor (R$) |
| 9 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 16.927.032,36 |
|
9.1
|
Disponibilidades
| 3.271,60 |
|
9.2
|
Títulos Públicos
| 16.923.760,76 |
|
9.3
|
Títulos Privados
| 0,00 |
|
9.4
|
Fundos de Renda Fixa
| 0,00 |
| 10 |
Total investido
| 422.195.538,81 |
| 10.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis
| 167.568.802,74 |
|
10.1.1
|
Terrenos
| 0,00 |
|
10.1.2
|
Imóveis para Renda Acabados
| 20.737.339,86 |
|
10.1.3
|
Imóveis para Renda em Construção
| 0,00 |
|
10.1.4
|
Imóveis para Venda Acabados
| 17.344.373,27 |
|
10.1.5
|
Imóveis para Venda em Construção
| 129.487.089,61 |
|
10.1.6
|
Outros direitos reais
| 0,00 |
|
10.2
|
Ações
| 0,00 |
|
10.3
|
Debêntures
| 0,00 |
|
10.4
|
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
| 0,00 |
|
10.5
|
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
| 0,00 |
|
10.6
|
Fundo de Ações (FIA)
| 0,00 |
|
10.7
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
| 0,00 |
|
10.8
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
| 176.334.150,58 |
|
10.9
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
| 0,00 |
|
10.10
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
| 0,00 |
|
10.11
|
Notas Promissórias
| 0,00 |
|
10.12
|
Notas Comerciais
| 0,00 |
|
10.13
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
| 0,00 |
|
10.14
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
| 0,00 |
|
10.15
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
| 0,00 |
|
10.16
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
| 78.292.585,49 |
|
10.17
|
Letras Hipotecárias
| 0,00 |
|
10.18
|
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
| 0,00 |
|
10.19
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
| 0,00 |
|
10.20
|
Outros Valores Mobiliários
| 0,00 |
| 11 |
Valores a Receber
| 1.976.819,05 |
|
11.1
|
Contas a Receber por Aluguéis
| 232.853,62 |
|
11.2
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
| 0,00 |
|
11.3
|
Outros Valores a Receber
| 1.743.965,43 |
| Informações do Passivo | Valor (R$) |
| 12 | Rendimentos a distribuir | 4.227.412,05 |
| 13 | Taxa de administração a pagar | 418.908,17 |
| 14 | Taxa de performance a pagar | 0,00 |
| 15 | Obrigações por aquisição de imóveis | 0,00 |
| 16 | Adiantamento por venda de imóveis | 0,00 |
| 17 | Adiantamento de valores de aluguéis | 0,00 |
| 18 | Obrigações por securitização de recebíveis | 0,00 |
| 19 | Instrumentos financeiros derivativos | 0,00 |
| 20 | Provisões para contingências | 0,00 |
| 21 | Outros valores a pagar | 2.109.003,87 |
| 22 | Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação) | 0,00 |
| Total dos Passivos | 6.755.324,09 |
| Informações adicionais |
| 23 | Valor total dos imóveis objeto de ônus reais | 0,00 |
| 24 | Valor total das garantias prestadas com operacões da classe | 0,00 |
| 25 | Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas (art. 32, § 3º, Anexo normativo III) | 0,00 |
| 1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas. |
| 2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)]. |
| 3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência. |
| 4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |