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| Competência: | 12/2024 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 56.746.166/0001-06 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 89.364.707,30 | Data de Recebimento das Informações: | 31/12/2024 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 655.813,15 | 0,734% | ||||||
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Para
negociação | Não | 11.693,00 | 89.179.427,34 | 99,793% | |||||||||
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Para
negociação | Não | 15,13 | 115.429,44 | 0,129% | |||||||||
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Para
negociação | 6.894,85 | 0,008% | |||||||||||
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Para
negociação | 621.058,02 | 0,695% | |||||||||||
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Para
negociação | 28.200,54 | 0,032% | |||||||||||