| I - Ativo (R$) | R$ 1.264.242.425,04 |
| 1 - Disponibilidades | R$ 8.412,86 |
| 2 - Carteira | R$ 1.231.765.722,51 |
|
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
| R$ 861.128.051,28 |
|
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes
| R$ 896.759.874,51 |
|
a.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes
| R$ 0,00 |
|
a.2.1) Valor Total das Parcelas Inadimplentes
| R$ 0,00 |
|
a.3) Créditos Existentes Inadimplentes
| R$ 16.480.048,15 |
|
a.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar
| R$ 0,00 |
|
a.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo.
| R$ 0,00 |
|
a.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial
| R$ 0,00 |
|
a.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações
| R$ 0,00 |
|
a.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia
| R$ 0,00 |
|
a.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco
| R$ 0,00 |
|
a.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)
| R$ 52.111.871,38 |
|
a.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)
|
| CNPJ/CPF | Participação Percentual (%) |
|
Não possui informação apresentada.
|
|
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
| R$ 0,00 |
|
b.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes
| R$ 0,00 |
|
b.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes
| R$ 0,00 |
|
b.2.1) Valor total das parcelas Inadimplentes
| R$ 0,00 |
|
b.3) Créditos Existentes Inadimplentes
| R$ 0,00 |
|
b.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar
| R$ 0,00 |
|
b.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo
| R$ 0,00 |
|
b.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial
| R$ 0,00 |
|
b.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações
| R$ 0,00 |
|
b.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia
| R$ 0,00 |
|
b.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco
| R$ 0,00 |
|
b.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)
| R$ 0,00 |
| b.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo) |
| CNPJ/CPF | Participação Percentual (%) |
|
Não possui informação apresentada.
|
|
c) Valores Mobiliários
| R$ 0,00 |
|
c.1) Debêntures
| R$ 0,00 |
|
c.2) CRI
| R$ 0,00 |
|
c.3) Notas Promissórias Comerciais
| R$ 0,00 |
|
c.4) Letras Financeiras
| R$ 0,00 |
|
c.5) Classes de Cotas dos FIF – Anexo I da RCVM 175
| R$ 0,00 |
|
c.6) Outros
| R$ 0,00 |
|
d) Títulos Públicos Federais
| R$ 327.091.363,21 |
|
e) Certificados de Depósitos Bancários
| R$ 43.346.474,62 |
|
f) Aplicações em Operações Compromissadas
| R$ 199.833,40 |
|
g) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa
| R$ 0,00 |
|
h) Classes de Cotas dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
| R$ 0,00 |
|
i) Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura
| R$ 0,00 |
|
(-) Provisões sobre Debêntures, CRI, Notas Promissórias e Letras Financeiras
| R$ 0,00 |
|
(-) Provisões sobre Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
| R$ 0,00 |
|
(-) Provisões sobre outros ativos
| R$ 0,00 |
| 3 - Posições Mantidas em Mercados de Derivativos | R$ 29.337.291,88 |
|
a) Mercado a Termo - Posições Compradas
| R$ 0,00 |
|
b) Mercado de Opções - Posições Titulares
| R$ 0,00 |
|
c) Mercado Futuro - Ajustes Positivos
| R$ 0,00 |
|
d) Diferencial de Swap a Receber
| R$ 29.337.291,88 |
|
e)Coberturas Prestadas
| R$ 0,00 |
|
f) Depósitos de Margem
| R$ 0,00 |
| 4 - Outros Ativos | R$ 3.130.997,79 |
|
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)
| R$ 0,00 |
|
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)
| R$ 3.130.997,79 |
| IX - Taxas Praticadas nos Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês | |
|
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
|
|
a.1) Taxa desconto (da aquisição)
|
|
a.1.1) Compra
|
|
a.1.1.1) Mínima
| 12,06 |
|
a.1.1.2) Média (Ponderada)
| 40,48 |
|
a.1.1.3) Máxima
| 137,63 |
|
a.1.2) Venda
|
|
a.1.2.1) Mínima
| 0,00 |
|
a.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
a.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
|
a.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)
|
|
a.2.1) Compra
|
|
a.2.1.1) Mínima
| 12,06 |
|
a.2.1.2) Média (Ponderada)
| 40,48 |
|
a.2.1.3) Máxima
| 137,63 |
|
a.2.2) Venda
|
|
a.2.2.1) Mínima
| 0,00 |
|
a.2.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
a.2.2.3) Máxima
| 0,00 |
|
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
|
|
b.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
|
|
b.1.1) Compra
|
|
b.1.1.1) Mínima
| 0,00 |
|
b.1.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
b.1.1.3) Máxima
| 0,00 |
|
b.1.2) Venda
|
|
b.1.2.1) Mínima
| 0,00 |
|
b.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
b.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
|
b.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)
|
|
b.2.1) Compra
|
|
b.2.1.1) Mínima
| 0,00 |
|
b.2.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
b.2.1.3) Máxima
| 0,00 |
|
b.2.2) Venda
|
|
b.2.2.1) Mínima
| 0,00 |
|
b.2.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
b.2.2.3) Máxima
| 0,00 |
|
c) Valores Mobiliários
|
|
c.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
|
|
c.1.1) Compra
|
|
c.1.1.1) Mínima
| 0,00 |
|
c.1.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
c.1.1.3) Máxima
| 0,00 |
|
c.1.2) Venda
|
|
c.1.2.1) Mínima
| 0,00 |
|
c.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
c.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
|
c.2) Taxa de Juros
|
|
c.2.1) Compra
|
|
c.2.1.1) Mínima
| 0,00 |
|
c.2.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
c.2.1.3) Máxima
| 0,00 |
|
c.1.2) Venda
|
|
c.1.2.1) Mínima
| 0,00 |
|
c.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
c.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
|
d)Títulos Públicos Federais
|
|
d.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
|
|
d.1.1) Compra
|
|
d.1.1.1) Mínima
| 0,00 |
|
d.1.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
d.1.1.3) Máxima
| 0,00 |
|
d.1.2) Venda
|
|
d.1.2.1) Mínima
| 0,00 |
|
d.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
d.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
|
d.2) Taxa de Juros
|
|
d.2.1) Compra
|
|
d.2.1.1) Mínima
| 0,00 |
|
d.2.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
d.2.1.3) Máxima
| 0,00 |
|
d.1.2) Venda
|
|
d.1.2.1) Mínima
| 0,00 |
|
d.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
d.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
|
e) Certificados de Depósitos Bancários
|
|
e.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
|
|
e.1.1) Compra
|
|
e.1.1.1) Mínima
| 0,00 |
|
e.1.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
e.1.1.3) Máxima
| 0,00 |
|
e.1.2) Venda
|
|
e.1.2.1) Mínima
| 0,00 |
|
e.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
e.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
|
e.2) Taxa de Juros
|
|
e.2.1) Compra
|
|
e.2.1.1) Mínima
| 0,00 |
|
e.2.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
e.2.1.3) Máxima
| 0,00 |
|
e.1.2) Venda
|
|
e.1.2.1) Mínima
| 0,00 |
|
e.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
e.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
|
f) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa
|
|
f.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
|
|
f.1.1) Compra
|
|
f.1.1.1) Mínima
| 0,00 |
|
f.1.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
f.1.1.3) Máxima
| 0,00 |
|
f.1.2) Venda
|
|
f.1.2.1) Mínima
| 0,00 |
|
f.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
f.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
|
f.2) Taxa de Juros
|
|
f.2.1) Compra
|
|
f.2.1.1) Mínima
| 0,00 |
|
f.2.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
f.2.1.3) Máxima
| 0,00 |
|
f.1.2) Venda
|
|
f.1.2.1) Mínima
| 0,00 |
|
f.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
f.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
| X - Outras Informações | |
|
1) Número de Cotistas
| 668 |
|
Subclasse Sênior
| 549 |
| Série 23 | 27 |
| Série 25 | 54 |
| Série 26 | 43 |
| Série 27 | 52 |
| Série 28 | 29 |
| Série 29 | 8 |
| Série 30 | 26 |
| Série 31 | 30 |
| Série 32 | 79 |
| Série 33 | 101 |
| Série 34 | 100 |
|
Subclasse Subordinada
| 119 |
|
Subclasse Mezanino 2 | Série 1 | 51 |
|
Subclasse Mezanino 1 | Série 4 | 6 |
|
Subclasse Mezanino 1 | Série 5 | 12 |
|
Subclasse Mezanino 1 | Série 6 | 10 |
|
Subclasse Mezanino 1 | Série 7 | 7 |
|
Subclasse Mezanino 1 | Série 8 | 19 |
|
Subclasse Mezanino 1 | Série 9 | 8 |
|
Subclasse Mezanino 1 | Série 10 | 1 |
|
Subclasse Mezanino 1 | Série 11 | 1 |
|
Subclasse Mezanino 3 | Série 2 | 1 |
|
Subclasse Mezanino 3 | Série 3 | 1 |
|
Subclasse Mezanino 3 | Série 4 | 1 |
|
Subclasse Subordinada 1 | | 1 |
|
1.1) Número de Cotistas - Subclasse Sênior
|
|
Pessoa física
| 2 |
|
Pessoa jurídica não-financeira
| 2 |
|
Banco comercial
| 0 |
|
Corretora ou distribuidora
| 0 |
|
Outras pessoas jurídicas financeiras
| 1 |
|
Investidores não residentes
| 0 |
|
Entidade aberta de previdência complementar
| 0 |
|
Entidade fechada de previdência complementar
| 1 |
|
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
| 0 |
|
Sociedade seguradora ou resseguradora
| 1 |
|
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
| 2 |
|
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
| 0 |
|
Fundos de investimento imobiliário
| 0 |
|
Outros fundos de investimento
| 540 |
|
Clubes de investimento
| 0 |
|
Outros
| 0 |
|
1.2) Número de Cotistas - Subclasse Subordinada (mezanino e junior)
|
|
Pessoa física
| 0 |
|
Pessoa jurídica não-financeira
| 1 |
|
Banco comercial
| 0 |
|
Corretora ou distribuidora
| 0 |
|
Outras pessoas jurídicas financeiras
| 0 |
|
Investidores não residentes
| 0 |
|
Entidade aberta de previdência complementar
| 0 |
|
Entidade fechada de previdência complementar
| 2 |
|
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
| 0 |
|
Sociedade seguradora ou resseguradora
| 0 |
|
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
| 0 |
|
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
| 0 |
|
Fundos de investimento imobiliário
| 0 |
|
Outros fundos de investimento
| 116 |
|
Clubes de investimento
| 0 |
|
Outros
| 0 |
|
2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)
|
|
Subclasse Sênior
|
| Série 23 |
|
Quantidade de Cotas
| 120.000.000,00000000 |
|
Valor da Cota (R$)
| R$ 0,34903912 |
| Série 25 |
|
Quantidade de Cotas
| 130.000.000,00000000 |
|
Valor da Cota (R$)
| R$ 0,31260789 |
| Série 26 |
|
Quantidade de Cotas
| 125.000.000,00000000 |
|
Valor da Cota (R$)
| R$ 0,51554651 |
| Série 27 |
|
Quantidade de Cotas
| 110.000.000,00000000 |
|
Valor da Cota (R$)
| R$ 0,52380208 |
| Série 28 |
|
Quantidade de Cotas
| 20.000.000,00000000 |
|
Valor da Cota (R$)
| R$ 0,68452757 |
| Série 29 |
|
Quantidade de Cotas
| 149.999.999,99628100 |
|
Valor da Cota (R$)
| R$ 0,67025961 |
| Série 30 |
|
Quantidade de Cotas
| 9.999.999,99600250 |
|
Valor da Cota (R$)
| R$ 0,85674115 |
| Série 31 |
|
Quantidade de Cotas
| 71.538.461,00000000 |
|
Valor da Cota (R$)
| R$ 0,75415907 |
| Série 32 |
|
Quantidade de Cotas
| 111.000.000,00000000 |
|
Valor da Cota (R$)
| R$ 0,88014068 |
| Série 33 |
|
Quantidade de Cotas
| 200.000.000,00000000 |
|
Valor da Cota (R$)
| R$ 1,00538945 |
| Série 34 |
|
Quantidade de Cotas
| 276.400.000,00000000 |
|
Valor da Cota (R$)
| R$ 1,00511502 |
|
Subclasse Subordinada
|
|
Subclasse Mezanino 2 | Série 1 |
|
Quantidade de Cotas
| 29.500.000,00000000 |
|
Valor da Cota (R$)
| R$ 0,75496606 |
|
Subclasse Mezanino 1 | Série 4 |
|
Quantidade de Cotas
| 6.000.000,00000000 |
|
Valor da Cota (R$)
| R$ 0,34924889 |
|
Subclasse Mezanino 1 | Série 5 |
|
Quantidade de Cotas
| 7.000.000,00000000 |
|
Valor da Cota (R$)
| R$ 0,31459293 |
|
Subclasse Mezanino 1 | Série 6 |
|
Quantidade de Cotas
| 8.000.000,00000000 |
|
Valor da Cota (R$)
| R$ 0,51579289 |
|
Subclasse Mezanino 1 | Série 7 |
|
Quantidade de Cotas
| 15.000.000,00000000 |
|
Valor da Cota (R$)
| R$ 0,68485453 |
|
Subclasse Mezanino 1 | Série 8 |
|
Quantidade de Cotas
| 30.000.000,00000000 |
|
Valor da Cota (R$)
| R$ 0,67078864 |
|
Subclasse Mezanino 1 | Série 9 |
|
Quantidade de Cotas
| 30.000.000,00000000 |
|
Valor da Cota (R$)
| R$ 0,75457960 |
|
Subclasse Mezanino 1 | Série 10 |
|
Quantidade de Cotas
| 19.000.000,00000000 |
|
Valor da Cota (R$)
| R$ 1,00601000 |
|
Subclasse Mezanino 1 | Série 11 |
|
Quantidade de Cotas
| 1.000.000,00000000 |
|
Valor da Cota (R$)
| R$ 1,00635504 |
|
Subclasse Mezanino 3 | Série 2 |
|
Quantidade de Cotas
| 4.000.000,00000000 |
|
Valor da Cota (R$)
| R$ 1,00629775 |
|
Subclasse Mezanino 3 | Série 3 |
|
Quantidade de Cotas
| 1.000.000,00000000 |
|
Valor da Cota (R$)
| R$ 1,00669724 |
|
Subclasse Mezanino 3 | Série 4 |
|
Quantidade de Cotas
| 24.000.000,00000000 |
|
Valor da Cota (R$)
| R$ 1,00608695 |
|
Subclasse Subordinada 1 | |
|
Quantidade de Cotas
| 289.997.011,14339700 |
|
Valor da Cota (R$)
| R$ 0,59530620 |
| 3) Rentabilidade Apurada no Mês |
| Série 23 | 1,06 |
| Série 25 | 1,23 |
| Série 26 | 1,19 |
| Série 27 | 1,16 |
| Série 28 | 1,19 |
| Série 29 | 1,10 |
| Série 30 | 1,17 |
| Série 31 | 1,13 |
| Série 32 | 1,20 |
| Série 33 | 1,10 |
| Série 34 | 1,09 |
|
Subclasse subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 1,35 |
|
Subclasse subordinada Mezanino 1 | Série 4 | 1,19 |
|
Subclasse subordinada Mezanino 1 | Série 5 | 1,37 |
|
Subclasse subordinada Mezanino 1 | Série 6 | 1,29 |
|
Subclasse subordinada Mezanino 1 | Série 7 | 1,29 |
|
Subclasse subordinada Mezanino 1 | Série 8 | 1,26 |
|
Subclasse subordinada Mezanino 1 | Série 9 | 1,25 |
|
Subclasse subordinada Mezanino 1 | Série 10 | 1,23 |
|
Subclasse subordinada Mezanino 1 | Série 11 | 1,30 |
|
Subclasse subordinada Mezanino 3 | Série 2 | 1,29 |
|
Subclasse subordinada Mezanino 3 | Série 3 | 1,37 |
|
Subclasse subordinada Mezanino 3 | Série 4 | 1,30 |
|
Subclasse subordinada Subordinada 1 | | 7,49 |
| 4) Captações, Resgates e Amortizações |
|
4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R$, e quantidade de cotas emitidas)
|
|
4.1.1) Subclasse Sênior
|
|
|
Valor Total Captado
| R$ 0,00 |
|
Quantidade de Cotas Emitidas
| 0,00000000 |
| 4.1.2) Subclasse Subordinada |
|
Subclasse subordinada | |
|
Valor Total Captado
| R$ 0,00 |
|
Quantidade de Cotas Emitidas
| 0,00000000 |
|
4.2) Resgates no Mês (FIDC aberto - quantidade de cotas resgatadas e valor total do resgate, em R$)
|
| 4.2.1) Subclasse Sênior |
|
|
Valor Total dos Resgates
| R$ 0,00 |
|
Quantidade de Cotas Resgatadas
| 0,00000000 |
| 4.2.2) Subclasse Subordinada |
|
Subclasse | |
|
Valor Total dos Resgates
| R$ 0,00 |
|
Quantidade de Cotas Resgatadas
| 0,00000000 |
|
4.3) Resgates Solicitados e Ainda Não Pagos (FIDC aberto - quantidade de cotas a serem resgatadas e valor a ser pago, em R$)
|
| 4.3.1) Subclasse Sênior |
|
|
Valor a ser Pago
| R$ 0,00 |
|
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas
| 0,00000000 |
| 4.3.2) Subclasse Subordinada |
|
Subclasse | |
|
Valor a ser Pago
| R$ 0,00 |
|
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas
| 0,00000000 |
|
4.4) Amortizações (Informar valor amortizado por cota e valor da amortização total, em R$)
|
| 4.4.1) Subclasse Sênior |
|
|
Valor Amortizado por Cota
| R$ 0,00000000 |
|
Valor Total das Amortizações
| R$ 0,00 |
| 4.4.2) Subclasse Subordinada |
|
Subclasse | |
|
Valor Amortizado por Cota
| R$ 0,00000000 |
|
Valor Total das Amortizações
| R$ 0,00 |
| 5) Liquidez (Preenchimento compulsório apenas para os fundos abertos) - R$ |
|
Ativos com liquidez imediata
| R$ 0,00 |
|
Ativos que podem ser liquidados em até 30 dias
| R$ 0,00 |
|
Ativos que podem ser liquidados em até 60 dias
| R$ 0,00 |
|
Ativos que podem ser liquidados em até 90 dias
| R$ 0,00 |
|
Ativos que podem ser liquidados em até 180 dias
| R$ 0,00 |
|
Ativos que podem ser liquidados em até 360 dias
| R$ 0,00 |
|
Ativos que podem ser liquidados em mais de 360 dias
| R$ 896.759.874,51 |
| 6) Desempenho Esperado (Benchmark) e o Realizado |
| 6.1) Subclasse Sênior |
| Série 23 | |
|
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 1,06%
|
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,06%
|
| Série 25 | |
|
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 1,23%
|
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,23%
|
| Série 26 | |
|
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 1,19%
|
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,19%
|
| Série 27 | |
|
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 1,16%
|
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,16%
|
| Série 28 | |
|
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 1,19%
|
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,19%
|
| Série 29 | |
|
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 1,10%
|
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,10%
|
| Série 30 | |
|
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 1,17%
|
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,17%
|
| Série 31 | |
|
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 1,13%
|
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,13%
|
| Série 32 | |
|
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 1,20%
|
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,20%
|
| Série 33 | |
|
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 1,10%
|
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,10%
|
| Série 34 | |
|
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 1,09%
|
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,09%
|
| 6.2) Subclasse Subordinada |
|
Subclasse Mezanino 2 | Série 1 |
|
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 1,35%
|
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,35%
|
|
Subclasse Mezanino 1 | Série 4 |
|
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 1,19%
|
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,19%
|
|
Subclasse Mezanino 1 | Série 5 |
|
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 1,37%
|
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,37%
|
|
Subclasse Mezanino 1 | Série 6 |
|
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 1,29%
|
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,29%
|
|
Subclasse Mezanino 1 | Série 7 |
|
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 1,29%
|
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,29%
|
|
Subclasse Mezanino 1 | Série 8 |
|
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 1,26%
|
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,26%
|
|
Subclasse Mezanino 1 | Série 9 |
|
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 1,25%
|
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,25%
|
|
Subclasse Mezanino 1 | Série 10 |
|
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 1,23%
|
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,23%
|
|
Subclasse Mezanino 1 | Série 11 |
|
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 1,30%
|
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,30%
|
|
Subclasse Mezanino 3 | Série 2 |
|
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 1,29%
|
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,29%
|
|
Subclasse Mezanino 3 | Série 3 |
|
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 1,37%
|
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,37%
|
|
Subclasse Mezanino 3 | Série 4 |
|
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 1,30%
|
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 1,30%
|
|
Subclasse Subordinada 1 | |
|
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 7,49%
|
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 7,49%
|
| 7) Garantias |
|
7.1) Valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios
| R$ 0,00 |
|
7.2) Percentual dos direitos creditórios com garantias vinculadas
| 0,00%
|
| 8) Resumo das informações prestadas pelo FIDC ao Sistema de Informações de Crédito - SCR do Banco Central do Brasil |
|
8.1) Valor Total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de riscos dos devedores
|
|
AA
| R$ 0,00 |
|
A
| R$ 0,00 |
|
B
| R$ 0,00 |
|
C
| R$ 0,00 |
|
D
| R$ 0,00 |
|
E
| R$ 0,00 |
|
F
| R$ 0,00 |
|
G
| R$ 0,00 |
|
H
| R$ 0,00 |
|
8.2) Valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de risco das operações
|
|
AA
| R$ 0,00 |
|
A
| R$ 0,00 |
|
B
| R$ 0,00 |
|
C
| R$ 0,00 |
|
D
| R$ 0,00 |
|
E
| R$ 0,00 |
|
F
| R$ 0,00 |
|
G
| R$ 0,00 |
|
H
| R$ 0,00 |
| 9) Regularidade tributária dos cedentes |
|
9.1) Valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes que possuem débitos tributários inscritos em dívida Ativa da União
| R$ 0,00 |