Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 12/2024 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 215.191.366,42 | Data de Recebimento das Informações: | 31/12/2024 |
Lista de Aplicações |
|||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
|
Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.291,00 | 4.949.274,90 | 2,300% | |||||
|
Para
negociação | 168,00 | 643.516,48 | 3.939,00 | 15.95.42.36,06 | 9.715,00 | 36.828.257,49 | 17,114% | |||||
|
Para
negociação | 1.022,00 | 3.820.620,29 | 1.080,00 | 4.29.12.12,03 | 34.906,00 | 129.069.353,82 | 59,979% | |||||
|
Para
negociação | 4.450,00 | 17.690.394,31 | 0,00 | 0,00 | 13.217,00 | 49.355.478,96 | 22,936% | |||||
|
Para
negociação | 0,28 | 0,000% | ||||||||||
|
Para
negociação | 5.071.738,86 | 2,357% | ||||||||||
|
Para
negociação | 60.739,83 | 0,028% | ||||||||||