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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 760199 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2033 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | | 18.965,71 | 0,136%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.002,00 | | 2.044.873,84 | 14,648%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: ARES CAPITAL CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.440,00 | | 1.007.201,28 | 7,215%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ARES MANAGEMENT CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.121,00 | | 1.227.298,08 | 8,791%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BLACKSTONE INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.868,00 | | 1.991.875,02 | 14,268%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BLUE OWL CAPITAL CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.439,00 | | 695.606,96 | 4,983%
|
| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.570,00 | | 1.196.423,51 | 8,570%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BROOKFIELD CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.931,00 | | 2.107.247,41 | 15,094%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: CARLYLE GROUP/THE |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.612,00 | | 815.597,93 | 5,842%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: FS KKR CAPITAL CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.480,00 | | 736.101,92 | 5,273%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: KKR AND CO INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.276,00 | | 2.081.935,96 | 14,913%
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| Disponibilidades |
| Descrição: CONTA CORRENTE NO EXTERIOR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 35.571,25 | 0,255%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.641,47 | 0,055%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.331,35 | 0,067%
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