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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 12/2024 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.391.410/0001-13
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Patrimônio Líquido do Fundo:20.660.648,31Data de Recebimento das Informações:31/12/2024

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cód. Ativo: 760199
Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2028
Para
negociação 		0,000,000,000,0022,0090.656,960,439%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: AGRO3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2006
Para
negociação 		Não 3.376,0074.677,120,361%
Ações
Cód. Ativo: AGRO3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2006
Para
negociação 		Não 12,00280,93717,001.65.79,5810,00221,200,001%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BEEF3
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007
Para
negociação 		Não 13.829,0070.389,610,341%
Ações
Cód. Ativo: BEEF3
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007
Para
negociação 		Não 51,00304,782.935,001.72.72,2037,00188,330,001%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRAV3
Dt. Ini. Vigen.: 09/09/2024
Para
negociação 		Não 19.453,00457.534,562,215%
Ações
Cód. Ativo: BRAV3
Dt. Ini. Vigen.: 09/09/2024
Para
negociação 		Não 89,001.894,415.174,0010.99.71,444.994,00117.458,880,569%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRFS3
Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009
Para
negociação 		Não 43.097,001.092.939,925,290%
Ações
Cód. Ativo: BRFS3
Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009
Para
negociação 		Não 158,004.465,399.147,0025.64.12,42115,002.916,400,014%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRKM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002
Para
negociação 		Não 10.023,00116.066,340,562%
Ações
Cód. Ativo: BRKM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002
Para
negociação 		Não 51,00656,552.979,004.29.46,804.056,0046.968,480,227%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CBAV3
Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2021
Para
negociação 		Não 10.817,0050.731,730,246%
Ações
Cód. Ativo: CBAV3
Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2021
Para
negociação 		Não 40,00224,992.296,001.38.78,5429,00136,010,001%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Não 56.643,00291.711,451,412%
Ações
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Não 215,001.225,2612.471,006.71.17,462.274,0011.711,100,057%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 30/12/1997
Para
negociação 		Não 37.800,00334.908,001,621%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 30/12/1997
Para
negociação 		Não 140,001.484,558.079,009.00.69,99370,003.278,200,016%
Ações
Cód. Ativo: FESA4
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/1997
Para
negociação 		Não 31,00249,951.802,001.39.40,228.518,0069.762,420,338%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: GGBR4
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001
Para
negociação 		Não 65.751,001.192.723,145,773%
Ações
Cód. Ativo: GGBR4
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001
Para
negociação 		Não 241,004.900,0213.954,0028.62.18,59175,003.174,500,015%
Ações
Cód. Ativo: GOAU4
Dt. Ini. Vigen.: 02/01/1998
Para
negociação 		Não 129,001.482,267.429,008.61.10,5035.098,00359.754,501,741%
Ações
Cód. Ativo: JBSS3
Dt. Ini. Vigen.: 29/03/2007
Para
negociação 		Não 221,008.822,2412.831,0049.69.63,8260.622,002.200.578,6010,651%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MRFG3
Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007
Para
negociação 		Não 15.980,00272.139,401,317%
Ações
Cód. Ativo: MRFG3
Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007
Para
negociação 		Não 59,00961,673.392,006.57.78,4943,00732,290,004%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: PETR3
Dt. Ini. Vigen.: 24/03/1997
Para
negociação 		Não 41.176,001.622.746,167,854%
Ações
Cód. Ativo: PETR3
Dt. Ini. Vigen.: 24/03/1997
Para
negociação 		Não 177,007.264,0310.255,0043.16.29,307.272,00286.589,521,387%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: PETR4
Dt. Ini. Vigen.: 24/03/1997
Para
negociação 		Não 60.418,002.186.527,4210,583%
Ações
Cód. Ativo: PETR4
Dt. Ini. Vigen.: 24/03/1997
Para
negociação 		Não 223,008.501,4112.927,0050.40.63,85658,0023.813,020,115%
Ações
Cód. Ativo: PRIO3
Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2015
Para
negociação 		Não 155,006.401,638.970,0035.89.84,9842.383,001.701.677,458,236%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: RAIZ4
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2021
Para
negociação 		Não 63.413,00136.972,080,663%
Ações
Cód. Ativo: RAIZ4
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2021
Para
negociação 		Não 233,00549,6713.458,003.30.63,36170,00367,200,002%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: RANI3
Dt. Ini. Vigen.: 17/07/1995
Para
negociação 		Não 3.888,0026.516,160,128%
Ações
Cód. Ativo: RANI3
Dt. Ini. Vigen.: 17/07/1995
Para
negociação 		Não 21,00148,171.193,0083.44,251.745,0011.900,900,058%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: RECV3
Dt. Ini. Vigen.: 05/05/2021
Para
negociação 		Não 14.587,00236.455,271,144%
Ações
Cód. Ativo: RECV3
Dt. Ini. Vigen.: 05/05/2021
Para
negociação 		Não 53,00851,053.095,004.91.55,1639,00632,190,003%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: SLCE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007
Para
negociação 		Não 10.278,00179.865,000,871%
Ações
Cód. Ativo: SLCE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007
Para
negociação 		Não 38,00730,322.181,004.07.90,8928,00490,000,002%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: SMTO3
Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007
Para
negociação 		Não 6.785,00157.819,100,764%
Ações
Cód. Ativo: SMTO3
Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007
Para
negociação 		Não 25,00628,921.441,003.62.83,9718,00418,680,002%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: SOJA3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 1.896,0019.718,400,095%
Ações
Cód. Ativo: SOJA3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 9,0095,53519,0055.25,99557,005.792,800,028%
Ações
Cód. Ativo: SUZB3
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004
Para
negociação 		Não 123,007.728,337.083,0045.80.93,4333.466,002.067.529,4810,007%
Ações
Cód. Ativo: TTEN3
Dt. Ini. Vigen.: 12/07/2021
Para
negociação 		Não 22,00319,561.260,001.78.64,155.953,0081.794,220,396%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: UNIP6
Dt. Ini. Vigen.: 26/09/1996
Para
negociação 		Não 2.533,00121.026,740,586%
Ações
Cód. Ativo: UNIP6
Dt. Ini. Vigen.: 26/09/1996
Para
negociação 		Não 10,00476,89574,002.84.99,52178,008.504,840,041%
Ações
Cód. Ativo: USIM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999
Para
negociação 		Não 100,00571,005.786,003.45.64,7127.332,00145.406,240,704%
Ações
Cód. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1997
Para
negociação 		Não 241,0013.514,6813.967,0079.78.09,1165.988,003.599.645,4017,423%
Ações
Cód. Ativo: KLBN11
CNPJ do emissor: 89.637.490/0001-45
Denominação Social do emissor: KLABIN SA
Para
negociação 		Não 298,007.011,0617.198,0039.82.60,80942.523,204,562%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		72.274,530,350%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		306.832,231,485%