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| Competência: | 12/2024 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 57.656.453/0001-98 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 7.497.678,00 | Data de Recebimento das Informações: | 31/12/2024 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 6,00 | 26.515,29 | 120,00 | 52.90.05,99 | 356,00 | 1.581.116,84 | 21,088% | |||||
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Para
negociação | 6,00 | 25.917,09 | 180,00 | 78.51.61,64 | 537,00 | 2.340.020,58 | 31,210% | |||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 42.67.64,28 | 288,00 | 1.221.564,63 | 16,293% | |||||
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Para
negociação | 3,00 | 12.595,38 | 150,00 | 64.19.60,68 | 449,00 | 1.891.020,39 | 25,221% | |||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 19.29.22,87 | 112,00 | 463.288,54 | 6,179% | |||||
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Para
negociação | 2.240,21 | 0,030% | ||||||||||
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Para
negociação | 1.573,19 | 0,021% | ||||||||||