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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.043.036/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL76.540.535,00
11000006DISPONIBILIDADES29.513,99
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS29.513,99
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS29.513,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS76.510.801,64
13100007LIVRES76.510.801,64
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR76.510.801,64
13185905OUTROS76.510.801,64
18000009OUTROS CRÉDITOS219,37
18800003DIVERSOS219,37
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS219,37
30000001COMPENSAÇÃO162.102.103,32
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS76.510.801,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO76.510.801,64
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL76.510.801,64
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.108.259,07
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.108.259,07
30430107PRÓPRIOS9.108.259,07
30900008CONTROLE76.483.042,61
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS76.483.042,61
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO76.483.042,61
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO238.642.638,32
40000008EXIGÍVEL57.492,39
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES57.492,39
49900006DIVERSAS57.492,39
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR51.492,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS41.509,77
49930904OUTROS PAGAMENTOS9.982,62
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO88.565.939,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO88.565.939,00
61100004CAPITAL SOCIAL88.565.939,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO88.565.939,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS88.565.939,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.007.559,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.007.559,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.865.375,91
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.865.375,91
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS142.183,71
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS142.183,71
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.090.456,01
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.090.456,01
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO13.927.566,31
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.927.566,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS162.889,70
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.704,41
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS41.009,95
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO102.175,34
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA24.545,45
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO77.608,20
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA21,69
90000003COMPENSAÇÃO 162.102.103,32
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS76.510.801,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS76.510.801,64
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.108.259,07
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.108.259,07
90900000CONTROLE 76.483.042,61
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE76.483.042,61
90917158CIRCULAÇÃO76.483.042,61
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO238.642.638,32