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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMCNPJ do Fundo/Classe: 54.825.284/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL86.848.525,53
11000006DISPONIBILIDADES1.009,70
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.009,70
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.009,70
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS86.846.231,24
13100007LIVRES86.846.231,24
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.526.070,79
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.526.070,79
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR85.320.160,45
13185905OUTROS85.320.160,45
18000009OUTROS CRÉDITOS1.005,96
18800003DIVERSOS1.005,96
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.005,96
19000008OUTROS VALORES E BENS278,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS278,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS278,63
30000001COMPENSAÇÃO186.285.676,73
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS86.846.231,24
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO86.846.231,24
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.526.070,79
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL85.320.160,45
30400003CUSTÓDIA DE VALORES14.078.881,06
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA14.078.881,06
30430107PRÓPRIOS14.078.881,06
30900008CONTROLE85.360.564,43
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS85.360.564,43
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO85.360.564,43
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO273.134.202,26
40000008EXIGÍVEL1.487.961,10
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.487.961,10
49900006DIVERSAS1.487.961,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.480.104,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS120.072,10
49930904OUTROS PAGAMENTOS1.360.032,64
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.856,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.856,36
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO83.291.583,42
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO83.291.583,42
61100004CAPITAL SOCIAL83.291.583,42
61170003COTAS DE INVESTIMENTO83.637.961,37
61170302PESSOAS JURÍDICAS83.637.961,37
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS346.377,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.503.420,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.503.420,85
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.438.045,19
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR880.058,57
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.549.289,99
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO8.696,63
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.696,63
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS65.375,66
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS65.375,66
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS434.439,84
81000005DESPESAS OPERACIONAIS434.439,84
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS434.381,64
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO37.494,37
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS57.603,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO339.283,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA36.146,13
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO250.010,77
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA53.126,71
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS58,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS58,20
90000003COMPENSAÇÃO 186.285.676,73
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS86.846.231,24
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS86.846.231,24
90400005CUSTÓDIA DE VALORES14.078.881,06
90430006VALORES CUSTODIADOS 14.078.881,06
90900000CONTROLE 85.360.564,43
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE85.360.564,43
90917158CIRCULAÇÃO85.360.564,43
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO273.134.202,26