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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE IECNPJ do Fundo/Classe: 44.107.447/0001-30
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.363.978,18
11000006DISPONIBILIDADES19.747,30
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS671,86
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS671,86
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.075,44
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.075,44
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ75.724,35
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS75.724,35
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA75.724,35
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL75.724,35
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.268.441,20
13100007LIVRES6.268.441,20
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.268.441,20
13185905OUTROS6.268.441,20
19000008OUTROS VALORES E BENS65,33
19900005DESPESAS ANTECIPADAS65,33
19910002DESPESAS ANTECIPADAS65,33
30000001COMPENSAÇÃO15.562.669,23
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.268.441,20
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.268.441,20
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL6.268.441,20
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.975.345,27
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.975.345,27
30430107PRÓPRIOS2.975.345,27
30900008CONTROLE6.318.882,76
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.318.882,76
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.318.882,76
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO21.926.647,41
40000008EXIGÍVEL45.095,45
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES45.095,45
49900006DIVERSAS45.095,45
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR37.260,63
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.580,85
49930904OUTROS PAGAMENTOS21.679,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.834,82
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.834,82
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.178.874,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.178.874,04
61100004CAPITAL SOCIAL22.649.525,01
61170003COTAS DE INVESTIMENTO22.649.525,01
61170302PESSOAS JURÍDICAS22.649.525,01
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.470.650,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.470.650,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.375,71
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.375,71
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.449,79
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.449,79
71410100POSIÇÃO BANCADA1.449,79
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.925,92
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.925,92
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.870.367,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.870.367,02
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.602.828,54
81535006PREJUÍZOS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.602.828,54
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS267.509,41
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.485,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS191.510,97
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO70.513,38
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA70.513,38
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29,07
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29,07
90000003COMPENSAÇÃO 15.562.669,23
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.268.441,20
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.268.441,20
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.975.345,27
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.975.345,27
90900000CONTROLE 6.318.882,76
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.318.882,76
90917158CIRCULAÇÃO6.318.882,76
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO21.926.647,41