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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 41.706.298/0001-37
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL184.336.586,82
11000006DISPONIBILIDADES140.490,27
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.671,35
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.671,35
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS138.818,92
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS138.818,92
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ37.394,74
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS37.394,74
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA37.394,74
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL37.394,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS184.049.793,61
13100007LIVRES184.049.793,61
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR184.049.793,61
13185905OUTROS184.049.793,61
18000009OUTROS CRÉDITOS108.417,50
18800003DIVERSOS108.417,50
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS108.417,50
19000008OUTROS VALORES E BENS490,70
19900005DESPESAS ANTECIPADAS490,70
19910002DESPESAS ANTECIPADAS490,70
30000001COMPENSAÇÃO368.264.595,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS184.049.793,61
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO184.049.793,61
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL184.049.793,61
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.707,32
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.707,32
30430107PRÓPRIOS8.707,32
30900008CONTROLE184.206.094,24
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS184.206.094,24
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO184.206.094,24
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO552.601.181,99
40000008EXIGÍVEL130.492,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES130.492,57
49900006DIVERSAS130.492,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR116.134,87
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS116.131,89
49930904OUTROS PAGAMENTOS2,98
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.357,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.357,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO216.601.461,03
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO216.601.461,03
61100004CAPITAL SOCIAL189.643.104,13
61170003COTAS DE INVESTIMENTO198.116.793,86
61170302PESSOAS JURÍDICAS198.116.793,86
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS8.473.689,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.958.356,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.958.356,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS33.672.009,27
71000008RECEITAS OPERACIONAIS33.672.009,27
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.214,93
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.214,93
71410100POSIÇÃO BANCADA12.214,93
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.518.782,99
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA21.239,62
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR33.497.543,37
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS141.011,35
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS141.011,35
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS66.067.376,05
81000005DESPESAS OPERACIONAIS66.067.376,05
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.139.866,75
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR46.223.019,27
81535006PREJUÍZOS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.916.847,48
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS919.928,35
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO23.757,69
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS120.218,94
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO775.951,72
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA98.330,43
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO666.461,74
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA10,90
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO11.148,65
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.580,95
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.580,95
90000003COMPENSAÇÃO 368.264.595,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS184.049.793,61
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS184.049.793,61
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.707,32
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.707,32
90900000CONTROLE 184.206.094,24
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE184.206.094,24
90917158CIRCULAÇÃO184.206.094,24
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO552.601.181,99