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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 44.106.937/0001-11
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL29.574.042,71
11000006DISPONIBILIDADES185.126,40
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS97.923,64
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS97.923,64
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS87.202,76
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS87.202,76
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.380.897,54
13100007LIVRES29.380.897,54
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR29.380.897,54
13185905OUTROS29.380.897,54
18000009OUTROS CRÉDITOS7.845,45
18800003DIVERSOS7.845,45
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.845,45
19000008OUTROS VALORES E BENS173,32
19900005DESPESAS ANTECIPADAS173,32
19910002DESPESAS ANTECIPADAS173,32
30000001COMPENSAÇÃO60.410.775,13
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.380.897,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO29.380.897,54
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL232.001,89
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL29.148.895,65
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.510.070,42
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.510.070,42
30430107PRÓPRIOS1.510.070,42
30900008CONTROLE29.519.807,17
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS29.519.807,17
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO29.519.807,17
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO89.984.817,84
40000008EXIGÍVEL54.235,55
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES54.235,55
49900006DIVERSAS54.235,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR46.566,76
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.850,62
49930904OUTROS PAGAMENTOS21.716,14
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.668,79
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.668,79
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.105.079,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.105.079,47
61100004CAPITAL SOCIAL14.460.825,09
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.319.958,04
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.319.958,04
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS859.132,95
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.644.254,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.644.254,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.018.878,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.018.878,97
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.981.183,98
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.981.183,98
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS37.694,99
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS37.694,99
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.604.151,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.604.151,28
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.312.116,32
81535006PREJUÍZOS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.312.116,32
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS292.005,93
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.584,31
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS165.334,01
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO119.087,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA68.464,05
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO50.623,56
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29,03
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29,03
90000003COMPENSAÇÃO 60.410.775,13
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.380.897,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS29.380.897,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.510.070,42
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.510.070,42
90900000CONTROLE 29.519.807,17
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE29.519.807,17
90917158CIRCULAÇÃO29.519.807,17
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO89.984.817,84